PELLE SA
Dépôt
| Dénomination | PELLE SA |
| Siren | 305188674 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3384 |
| Numéro de Gestion | 1976B00011 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 381.00 | 30 534.00 | 4 846.00 | 10 113.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 622.00 | 39 253.00 | 2 368.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 250.00 | 244 658.00 | 64 591.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 626.00 | 314 447.00 | 81 179.00 | 38 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 535.00 | 102 535.00 | 103 858.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 366.00 | 14 366.00 | 15 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 319.00 | 8 049.00 | 457 269.00 | 681 455.00 |
BZ Autres créances | 93 637.00 | 93 637.00 | 104 769.00 | |
CF Disponibilités | 185 006.00 | 185 006.00 | 189 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 789.00 | 45 789.00 | 44 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 655.00 | 8 049.00 | 898 605.00 | 1 139 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 282.00 | 322 496.00 | 979 785.00 | 1 177 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 83 490.00 | 83 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 253.00 | 182 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | 76 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 375.00 | 506 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 633.00 | 12 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 711.00 | 375 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 161.00 | 235 563.00 | ||
EA Autres dettes | 16 422.00 | 41 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | 5 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 513 409.00 | 670 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 785.00 | 1 177 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 914.00 | 668 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 416 553.00 | 2 416 553.00 | 2 186 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 553.00 | 2 416 553.00 | 2 186 601.00 | |
FM Production stockée | -985.00 | 12 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 454.00 | 7 112.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 487.00 | 2 206 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 487.00 | 722 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 322.00 | -13 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 585.00 | 674 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | 11 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 280.00 | 451 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 363.00 | 244 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 312.00 | 21 440.00 | ||
GE Autres charges | 4 276.00 | 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 078.00 | 2 113 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 409.00 | 92 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 242.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242.00 | 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242.00 | 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 167.00 | 93 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | 437.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 12 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 12 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | -11 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 5 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 660.00 | 2 207 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 028.00 | 2 130 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 631.00 | 76 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 279.00 | 7 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 028.00 | 72 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 782.00 | 72 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 315.00 | 350 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 315.00 | 395 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 30 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 182.00 | 24 046.00 | 42 315.00 | 283 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 450.00 | 24 046.00 | 42 315.00 | 314 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 224.00 | 174.00 | 8 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224.00 | 174.00 | 8 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 174.00 | 8 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | 10 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 167.00 | 455 167.00 | ||
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 925.00 | 62 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 789.00 | 45 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 971.00 | 594 819.00 | 10 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 634.00 | 19 139.00 | 39 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 712.00 | 183 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 969.00 | 69 969.00 | ||
VW T.V.A. | 99 820.00 | 99 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 410.00 | 473 915.00 | 39 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | |||