VOYAGES CAVE
Dépôt
| Dénomination | VOYAGES CAVE |
| Siren | 305189367 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7755 |
| Numéro de Gestion | 1974B00228 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44590 SION-LES-MINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 32 784.00 | 355.00 | |
AN Terrains | 148 701.00 | 31 213.00 | 117 489.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 310 939.00 | 151 490.00 | 159 449.00 | 45 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 392.00 | 55 371.00 | 7 022.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 299.00 | 536 623.00 | 202 676.00 | 141 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | 9 573.00 | 9 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 304 044.00 | 807 481.00 | 496 563.00 | 212 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | 14 408.00 | 15 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | 17 150.00 | 14 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 217.00 | 375 217.00 | 385 528.00 | |
BZ Autres créances | 102 345.00 | 102 345.00 | 124 228.00 | |
CF Disponibilités | 580 588.00 | 580 588.00 | 210 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 713.00 | 189 713.00 | 180 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 420.00 | 1 279 420.00 | 931 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 464.00 | 807 481.00 | 1 775 984.00 | 1 143 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 616 650.00 | 447 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 173.00 | 169 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 023 823.00 | 726 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 945.00 | 73 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 170.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 858.00 | 33 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 839.00 | 133 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 062.00 | 173 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | |||
EA Autres dettes | 387.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 2 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 752 160.00 | 416 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 984.00 | 1 143 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 898.00 | 326 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 704 762.00 | 2 704 762.00 | 3 104 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 762.00 | 2 704 762.00 | 3 104 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 154 645.00 | 78 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 468.00 | 35 543.00 | ||
FQ Autres produits | 281.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 156.00 | 3 218 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 582.00 | 461 501.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 843.00 | -324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 617.00 | 1 299 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 350.00 | 50 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 642.00 | 868 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 872.00 | 246 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 746.00 | 64 835.00 | ||
GE Autres charges | 6 485.00 | 9 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 524 135.00 | 2 999 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 020.00 | 218 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 371.00 | 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371.00 | 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 350.00 | 1 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 350.00 | 1 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -979.00 | -495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 041.00 | 218 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 124.00 | 5 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 7 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 722.00 | 5 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 590.00 | 54 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 650.00 | 3 227 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 477.00 | 3 057 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 173.00 | 169 437.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 376.00 | 361 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 394.00 | 362 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 1 261 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 9 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 707.00 | 1 304 044.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 219.00 | 565.00 | 32 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 997.00 | 77 181.00 | 100 482.00 | 774 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 216.00 | 77 746.00 | 100 482.00 | 807 481.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 375 217.00 | 375 217.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 434.00 | 51 434.00 | ||
VB T. V. A. | 35 259.00 | 35 259.00 | ||
VP Divers | 13 105.00 | 13 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 713.00 | 189 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 274.00 | 667 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 722.00 | 64 317.00 | 238 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 839.00 | 156 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | ||
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 170.00 | 54 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 302.00 | 458 898.00 | 238 151.00 | 14 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||