FINANCIERE CAP 117
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CAP 117 |
| Siren | 305205171 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7181 |
| Numéro de Gestion | 1976B00018 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 484.00 | 11 862.00 | 2 621.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
AN Terrains | 589 500.00 | 589 500.00 | 588 818.00 | |
AP Constructions | 1 151 797.00 | 906 946.00 | 244 851.00 | 285 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 091.00 | 73 217.00 | 100 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 980.00 | 36 217.00 | 42 763.00 | |
AV Immobilisations en cours | 86 404.00 | 86 404.00 | 76 192.00 | |
CU Autres participations | 5 515 281.00 | 15 262.00 | 5 500 019.00 | 7 061 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 068 962.00 | 19 068 962.00 | 7 579 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 694 132.00 | 1 052 145.00 | 25 641 986.00 | 15 595 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | 10 469.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 476 210.00 | 476 210.00 | 83 550.00 | |
BZ Autres créances | 4 051 151.00 | 4 051 151.00 | 300 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 316.00 | 679 316.00 | 583 335.00 | |
CF Disponibilités | 5 318 571.00 | 5 318 571.00 | 86 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | 10 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 542 389.00 | 10 542 389.00 | 1 064 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 236 522.00 | 1 052 145.00 | 36 184 376.00 | 16 660 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 373 936.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 623.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 505 124.00 | 6 104 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 776.00 | 417 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 700 460.00 | 13 121 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 227.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 176.00 | 176 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 662.00 | 115 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 270.00 | 29 625.00 | ||
EA Autres dettes | 10 503 579.00 | 3 217 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 455 915.00 | 3 538 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 184 376.00 | 16 660 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655 915.00 | 146 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 197.00 | 82 197.00 | ||
FG Production vendue services | 1 568 658.00 | 1 568 658.00 | 857 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 855.00 | 1 650 855.00 | 857 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 866.00 | 66 121.00 | ||
FQ Autres produits | 597.00 | 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 319.00 | 924 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 708.00 | 79 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 334.00 | 69 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 740.00 | 58 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 294.00 | 18 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 144.00 | 40 510.00 | ||
GE Autres charges | 156 162.00 | 146 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 620.00 | 412 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 300.00 | 512 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 572 124.00 | 72 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 089.00 | 829.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 918.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 971.00 | 21 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 870 184.00 | 106 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 767.00 | 33 848.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 369.00 | 8 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 136.00 | 42 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 696 048.00 | 64 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 455 747.00 | 576 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -486 230.00 | 158 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 765.00 | 1 030 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 988.00 | 613 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 776.00 | 417 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 121.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 323.00 | 373 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645 589.00 | 25 635 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 352 912.00 | 26 031 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 690 516.00 | 24 590 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 690 516.00 | 26 694 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 20 503.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 950.00 | 259 431.00 | 1 016 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 950.00 | 279 933.00 | 1 036 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 75 000.00 | 28 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 262.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 15 262.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 262.00 | 75 000.00 | 43 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 262.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 000.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 068 962.00 | 19 068 962.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 210.00 | 476 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 428.00 | 69 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 980.00 | 205 980.00 | ||
VB T. V. A. | 204 685.00 | 204 685.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 500 001.00 | 3 500 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 458.00 | 64 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 607 983.00 | 23 607 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 227.00 | 749 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 560 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921 176.00 | 2 921 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 662.00 | 1 204 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 940.00 | 110 940.00 | ||
VW T.V.A. | 125 197.00 | 125 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 497 233.00 | 10 497 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 455 915.00 | 15 655 915.00 | 560 000.00 | 240 000.00 |