LA MAISON TRADITIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON TRADITIONNELLE |
| Siren | 305206765 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 339 |
| Numéro de Gestion | 1976B00015 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 639.00 | 32 639.00 | 173.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 3 453.00 | 5 578.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 57 092.00 | 47 272.00 | 48 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 187.00 | 93 185.00 | 53 002.00 | 50 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 130.00 | 110 130.00 | 122 103.00 | |
BN En cours de production de biens | 389 138.00 | 389 138.00 | 199 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 385.00 | 482 385.00 | 362 418.00 | |
BZ Autres créances | 50 313.00 | 50 313.00 | 23 364.00 | |
CF Disponibilités | 12 286.00 | 12 286.00 | 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 434.00 | 93 434.00 | 63 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 685.00 | 1 137 685.00 | 771 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 873.00 | 93 185.00 | 1 190 688.00 | 822 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 727.00 | 30 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 567.00 | -276 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 004.00 | 21 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 933.00 | -24 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 307.00 | 281 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 057.00 | 388 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 440.00 | 171 034.00 | ||
EA Autres dettes | 7 131.00 | 3 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 124 755.00 | 846 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 688.00 | 822 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 755.00 | 729 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 862.00 | 158 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 036 731.00 | 2 036 731.00 | 1 641 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 731.00 | 2 036 731.00 | 1 641 584.00 | |
FM Production stockée | 190 068.00 | -5 390.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 024.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 749.00 | 4 202.00 | ||
FQ Autres produits | 2 267.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 839.00 | 1 640 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 158.00 | 662 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 973.00 | -52 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 907 677.00 | 787 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 3 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 161.00 | 168 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 549.00 | 51 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 789.00 | 9 425.00 | ||
GE Autres charges | 3 107.00 | 5 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 179 768.00 | 1 636 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 072.00 | 3 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 432.00 | 1 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 432.00 | 1 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -432.00 | -1 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 639.00 | 2 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 3 849.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 029.00 | 39 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 481.00 | 42 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 125.00 | 23 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 649.00 | 23 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 832.00 | 19 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 320.00 | 1 683 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 316.00 | 1 661 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 004.00 | 21 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 4 202.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 832.00 | 4 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | 11 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 283.00 | 11 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 173.00 | 32 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | 9 616.00 | 60 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 396.00 | 9 789.00 | 93 185.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 458 220.00 | |||
VB T. V. A. | 44 003.00 | |||
VP Divers | 6 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 132.00 | 626 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 862.00 | 158 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 057.00 | 736 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VW T.V.A. | 180 848.00 | 180 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 755.00 | 1 124 755.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 193.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 761 662.00 | 625 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | 27 631.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 707.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | 14 952.00 | ||
ST Autres comptes | 103 671.00 | 114 279.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 677.00 | 787 446.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 129.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 583.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 3 712.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 388 905.00 | 318 695.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 882.00 | 150 391.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | ||