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ETABLISSEMENTS MAILLET

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS MAILLET
Siren305273146
Cloture31/08/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt1639
Numéro de Gestion2000B70048
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/03/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse63600 SAINT FERREOL DES COTES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 555.00 5 787.00 4 768.00 7 381.00
AH Fonds commercial 84 301.00 84 301.00 84 301.00
AN Terrains 88 486.00 49 447.00 39 038.00 41 918.00
AP Constructions 330 634.00 138 868.00 191 765.00 213 129.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 129 027.00 112 860.00 16 167.00 32 968.00
AT Autres immobilisations corporelles 369 765.00 222 067.00 147 698.00 183 720.00
BD Autres titres immobilisés 5 354.00 5 354.00 5 354.00
BH Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 1 020 125.00 529 031.00 491 093.00 570 774.00
BT Marchandises 3 811 130.00 842 806.00 2 968 324.00 2 273 590.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 382.00 10 382.00 2 607.00
BX Clients et comptes rattachés 1 246 333.00 12 476.00 1 233 856.00 1 309 327.00
BZ Autres créances 191 994.00 191 994.00 92 742.00
CF Disponibilités 11 637.00 11 637.00 118 841.00
CH Charges constatées d’avance 18 051.00 18 051.00 1 348.00
CJ TOTAL (II) 5 289 529.00 855 282.00 4 434 246.00 3 798 457.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 309 655.00 1 384 314.00 4 925 340.00 4 369 232.00
CP Parts à moins d’un an 2 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 46 500.00 46 500.00
DD Réserve légale (1) 4 650.00 4 650.00
DG Autres réserves 1 094 776.00 976 483.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85 773.00 118 292.00
DL TOTAL (I) 1 231 699.00 1 145 926.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 367 230.00 1 161 668.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 252 142.00 245 521.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 171 508.00 28 972.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 500 385.00 1 513 134.00
DY Dettes fiscales et sociales 385 961.00 220 328.00
EA Autres dettes 7 995.00 53 680.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 417.00
EC TOTAL (IV) 3 693 640.00 3 223 305.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 925 340.00 4 369 232.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 852 957.00 2 293 923.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 466 443.00 28 870.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 856.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 915 029.00 14 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 354.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 017 241.00 14 155.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 856.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 271.00 917 914.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 354.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 271.00 1 020 125.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 173.00 2 613.00 5 787.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 443 292.00 91 223.00 11 271.00 523 244.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 446 466.00 93 837.00 11 271.00 529 031.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 925.00 14 925.00
UX Autres créances clients 1 231 409.00 1 231 409.00
UY Personnel et comptes rattachés 268.00 268.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 989.00 38 989.00
VB T. V. A. 4 870.00 4 870.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 147 868.00 147 868.00
VS Charges constatées d’avance 18 051.00 18 051.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 458 379.00 1 458 379.00 2 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 466 444.00 466 444.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 900 787.00 231 613.00 638 127.00 31 047.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 500 385.00 1 500 385.00
8C Personnel et comptes rattachés 145 028.00 145 028.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72 972.00 72 972.00
VW T.V.A. 132 892.00 132 892.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 069.00 35 069.00
VI Groupe et associés 252 143.00 252 143.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 995.00 7 995.00
8L Produits constatés d’avance 8 417.00 8 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 522 132.00 2 852 956.00 638 127.00 31 047.00