SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE
Dépôt
Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE |
Siren | 305306169 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9721 |
Numéro de dépôt | 2067 |
Numéro de Gestion | 1976B00009 |
Code Activité | 1107A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97260 LE MORNE ROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086 040.00 | 1 819 396.00 | 266 644.00 | |
AN Terrains | 1 155 941.00 | 356 683.00 | 799 258.00 | |
AP Constructions | 13 316 179.00 | 10 397 423.00 | 2 918 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216 414.00 | 15 743 469.00 | 4 472 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 499.00 | 1 718 382.00 | 317 117.00 | |
AV Immobilisations en cours | 276 801.00 | 276 801.00 | ||
CU Autres participations | 1 935 849.00 | 1 233 430.00 | 702 418.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 932.00 | 322 650.00 | 939 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 392 388.00 | 304 898.00 | 87 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | 19 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 696 552.00 | 31 896 331.00 | 10 800 221.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 267.00 | 1 053 267.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 484 779.00 | 2 595.00 | 482 183.00 | |
BT Marchandises | 610 162.00 | 520.00 | 609 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 832.00 | 54 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 477.00 | 82 013.00 | 5 405 463.00 | |
BZ Autres créances | 7 204 428.00 | 1 075 425.00 | 6 129 003.00 | |
CF Disponibilités | 10 791 149.00 | 10 791 149.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 700 160.00 | 1 160 553.00 | 24 539 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 396 712.00 | 33 056 885.00 | 35 339 828.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 588 240.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | |||
DG Autres réserves | 17 102 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081 141.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 406 313.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 077 922.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 314 484.00 | |||
DP Provisions pour risques | 249 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 249 486.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 614.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 407.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 689.00 | |||
EA Autres dettes | 84 577.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 775 858.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 339 828.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 944.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 754.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 128 636.00 | 3 128 636.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 102 730.00 | 27 102 730.00 | ||
FG Production vendue services | 2 291 209.00 | 2 291 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 522 574.00 | 32 522 574.00 | ||
FM Production stockée | -44 554.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 989.00 | |||
FQ Autres produits | 4 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 733 411.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 221 919.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 134.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 117 858.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 467 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830 058.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 605 957.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 784.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 516 705.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 895.00 | |||
GE Autres charges | 656 448.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 984 465.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 748 946.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 102 572.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 356 713.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 327.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 023.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358 062.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 741.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 085.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 300 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 152 496.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 087.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 858.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 814.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 785 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 703 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 081 141.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 451.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 49 573.00 |