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GALLIANCE ELABORES

Dépôt

DénominationGALLIANCE ELABORES
Siren305375651
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt6641
Numéro de Gestion1976B00015
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56250 La Vraie Croix
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 776 328.00 159 986.00 8 616 342.00 8 617 325.00
AH Fonds commercial 8 154 860.00 8 154 860.00 8 154 860.00
AN Terrains 433 884.00 314 327.00 119 557.00 93 648.00
AP Constructions 15 830 812.00 13 470 874.00 2 359 938.00 2 563 273.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 601 931.00 18 264 497.00 5 337 434.00 5 429 445.00
AT Autres immobilisations corporelles 267 826.00 190 685.00 77 141.00 58 451.00
AV Immobilisations en cours 704 970.00 704 970.00 39 509.00
AX Avances et acomptes 157 200.00 157 200.00 129 300.00
BH Autres immobilisations financières 735 707.00 735 707.00 783 016.00
BJ TOTAL (I) 58 663 518.00 32 400 369.00 26 263 149.00 25 868 828.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 912 313.00 16 502.00 4 895 811.00 4 757 679.00
BR Produits intermédiaires et finis 7 112 026.00 98 287.00 7 013 739.00 6 911 824.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 753.00 15 753.00 5 247.00
BX Clients et comptes rattachés 3 144 550.00 377 736.00 2 766 815.00 3 099 322.00
BZ Autres créances 46 175 691.00 46 175 691.00 41 422 701.00
CF Disponibilités 189 628.00 189 628.00 256 821.00
CH Charges constatées d’avance 29 565.00 29 565.00 123 419.00
CJ TOTAL (II) 61 579 526.00 492 525.00 61 087 002.00 56 577 013.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 120 243 044.00 32 892 894.00 87 350 151.00 82 445 840.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 352 096.00 352 096.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 775 160.00 9 775 160.00
DD Réserve légale (1) 36 562.00 36 562.00
DG Autres réserves 25 373 939.00 25 539 626.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 265 595.00 -165 687.00
DJ Subventions d’investissement 74 200.00 82 682.00
DK Provisions réglementées 108 116.00 207 840.00
DL TOTAL (I) 39 985 668.00 35 828 279.00
DP Provisions pour risques 311 957.00 556 878.00
DQ Provisions pour charges 491 005.00 509 146.00
DR TOTAL (IV) 802 962.00 1 066 024.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 030 898.00 34 901.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 680 655.00 36 031 262.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 912 084.00 7 195 101.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 967 772.00 41 406.00
EA Autres dettes 2 970 111.00 2 248 868.00
EC TOTAL (IV) 46 561 520.00 45 551 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 87 350 150.00 82 445 840.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35 638 342.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 233 591.00 2 233 591.00 3 216 265.00
FD Production vendue biens 201 479 836.00 560 936.00 202 040 772.00 206 546 688.00
FG Production vendue services 299 579.00 299 579.00 586 165.00
FJ Chiffres d’affaires nets 204 013 006.00 560 936.00 204 573 942.00 210 349 118.00
FM Production stockée 38 709.00 -469 928.00
FO Subventions d’exploitation 195 425.00 12 302.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 577 273.00 241 076.00
FQ Autres produits 1 246 312.00 1 539 942.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 206 631 661.00 211 672 510.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 260 133.00 9 359 207.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 112 393 800.00 120 009 991.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -98 862.00 32 355.00
FW Autres achats et charges externes 63 752 069.00 63 823 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 409 540.00 1 413 234.00
FY Salaires et traitements 10 453 826.00 9 996 384.00
FZ Charges sociales 3 993 575.00 4 349 773.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 608 140.00 1 527 605.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 114 789.00 218 306.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 743.00 38 468.00
GE Autres charges 172 010.00 72 592.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 201 089 763.00 210 841 238.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 541 898.00 831 272.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 444.00 1 821.00
GN Différences positives de change 46.00
GP Total des produits financiers (V) 14 444.00 1 867.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 16 293.00 17 815.00
GR Intérêts et charges assimilées 119 927.00 133 450.00
GS Différences négatives de change 29.00
GU Total des charges financières (VI) 136 220.00 151 294.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -121 776.00 -149 427.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 420 122.00 681 845.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 170.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 882.00 18 987.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 628 649.00 287 134.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 639 532.00 306 291.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120 492.00 12 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 127 669.00 373 166.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 306 570.00 895 897.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 554 731.00 1 281 063.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 84 801.00 -974 772.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 212 700.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 026 623.00 -127 241.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 207 285 637.00 211 980 668.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203 020 041.00 212 146 355.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 265 596.00 -165 687.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 931 188.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 39 635 509.00 2 268 427.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 783 016.00 748 817.00
0G ACQUISITIONS Total Général 57 349 713.00 3 017 244.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 931 188.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 159 509.00 747 304.00 40 996 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 796 226.00 735 707.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 159 509.00 1 543 530.00 41 732 330.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 159 003.00 983.00 159 986.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 321 882.00 1 607 157.00 688 656.00 32 240 383.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 480 885.00 1 608 140.00 688 656.00 32 400 369.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 108 116.00
3Z Total Provisions réglementées 207 840.00 582.00 100 305.00 108 116.00
4A Provisions pour litiges 5 969.00
5V Autres provisions pour risques et charges 796 993.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 066 024.00 353 024.00 616 085.00 802 962.00
6N Sur stocks et en cours 217 270.00 114 789.00 217 270.00 114 789.00
6T Sur comptes clients 394 593.00 16 857.00 377 736.00
7B Total Provisions pour dépréciation 611 863.00 114 789.00 234 127.00 492 525.00
7C TOTAL GENERAL 1 885 727.00 468 395.00 950 517.00 1 403 603.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 145 532.00 321 868.00
UG ‐ Financières 16 293.00
UJ ‐ Exceptionnelles 306 570.00 628 649.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 735 707.00 715 077.00 20 630.00
VA Clients douteux ou litigieux 379 763.00 379 763.00
UX Autres créances clients 2 764 787.00 2 764 787.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 980.00 2 980.00
VB T. V. A. 1 300 488.00 1 300 488.00
VP Divers 59 044.00 59 044.00
VC Groupe et associés 9 502 461.00 9 502 461.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 310 718.00 6 235 718.00 29 075 000.00
VS Charges constatées d’avance 29 565.00 29 565.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 49 349 806.00 19 895 043.00 29 454 763.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 030 898.00 30 898.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 33 680 655.00 26 145 170.00 7 535 485.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 730 475.00 2 730 475.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 488 118.00 2 493 163.00 994 955.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 693 491.00 363 196.00 330 295.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 967 772.00 967 772.00
VI Groupe et associés 356 758.00 356 758.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 613 353.00 2 601 515.00 11 838.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 46 561 520.00 35 688 947.00 8 872 573.00 2 000 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 000 000.00