GALLIANCE ELABORES
Dépôt
| Dénomination | GALLIANCE ELABORES |
| Siren | 305375651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6641 |
| Numéro de Gestion | 1976B00015 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 La Vraie Croix |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776 328.00 | 159 986.00 | 8 616 342.00 | 8 617 325.00 |
AH Fonds commercial | 8 154 860.00 | 8 154 860.00 | 8 154 860.00 | |
AN Terrains | 433 884.00 | 314 327.00 | 119 557.00 | 93 648.00 |
AP Constructions | 15 830 812.00 | 13 470 874.00 | 2 359 938.00 | 2 563 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601 931.00 | 18 264 497.00 | 5 337 434.00 | 5 429 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 826.00 | 190 685.00 | 77 141.00 | 58 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 970.00 | 704 970.00 | 39 509.00 | |
AX Avances et acomptes | 157 200.00 | 157 200.00 | 129 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 735 707.00 | 735 707.00 | 783 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 663 518.00 | 32 400 369.00 | 26 263 149.00 | 25 868 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912 313.00 | 16 502.00 | 4 895 811.00 | 4 757 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 112 026.00 | 98 287.00 | 7 013 739.00 | 6 911 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 753.00 | 15 753.00 | 5 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 550.00 | 377 736.00 | 2 766 815.00 | 3 099 322.00 |
BZ Autres créances | 46 175 691.00 | 46 175 691.00 | 41 422 701.00 | |
CF Disponibilités | 189 628.00 | 189 628.00 | 256 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 565.00 | 29 565.00 | 123 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 579 526.00 | 492 525.00 | 61 087 002.00 | 56 577 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 243 044.00 | 32 892 894.00 | 87 350 151.00 | 82 445 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 096.00 | 352 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 775 160.00 | 9 775 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 562.00 | 36 562.00 | ||
DG Autres réserves | 25 373 939.00 | 25 539 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 595.00 | -165 687.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 200.00 | 82 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 116.00 | 207 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 985 668.00 | 35 828 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 957.00 | 556 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 491 005.00 | 509 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 802 962.00 | 1 066 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 898.00 | 34 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 655.00 | 36 031 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912 084.00 | 7 195 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 772.00 | 41 406.00 | ||
EA Autres dettes | 2 970 111.00 | 2 248 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 561 520.00 | 45 551 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 350 150.00 | 82 445 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 638 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 233 591.00 | 2 233 591.00 | 3 216 265.00 | |
FD Production vendue biens | 201 479 836.00 | 560 936.00 | 202 040 772.00 | 206 546 688.00 |
FG Production vendue services | 299 579.00 | 299 579.00 | 586 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 013 006.00 | 560 936.00 | 204 573 942.00 | 210 349 118.00 |
FM Production stockée | 38 709.00 | -469 928.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 195 425.00 | 12 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 273.00 | 241 076.00 | ||
FQ Autres produits | 1 246 312.00 | 1 539 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 631 661.00 | 211 672 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 260 133.00 | 9 359 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 393 800.00 | 120 009 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 862.00 | 32 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 752 069.00 | 63 823 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409 540.00 | 1 413 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 453 826.00 | 9 996 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 993 575.00 | 4 349 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 608 140.00 | 1 527 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 789.00 | 218 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 743.00 | 38 468.00 | ||
GE Autres charges | 172 010.00 | 72 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 089 763.00 | 210 841 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 541 898.00 | 831 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 444.00 | 1 821.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 444.00 | 1 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 293.00 | 17 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 927.00 | 133 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 220.00 | 151 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 776.00 | -149 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 420 122.00 | 681 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 882.00 | 18 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 649.00 | 287 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 532.00 | 306 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 492.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 669.00 | 373 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 570.00 | 895 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 731.00 | 1 281 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 801.00 | -974 772.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 623.00 | -127 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 285 637.00 | 211 980 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 020 041.00 | 212 146 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265 596.00 | -165 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 635 509.00 | 2 268 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 016.00 | 748 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 349 713.00 | 3 017 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 509.00 | 747 304.00 | 40 996 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 226.00 | 735 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 509.00 | 1 543 530.00 | 41 732 330.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 003.00 | 983.00 | 159 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321 882.00 | 1 607 157.00 | 688 656.00 | 32 240 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480 885.00 | 1 608 140.00 | 688 656.00 | 32 400 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 116.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 840.00 | 582.00 | 100 305.00 | 108 116.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 796 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 024.00 | 353 024.00 | 616 085.00 | 802 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 270.00 | 114 789.00 | 217 270.00 | 114 789.00 |
6T Sur comptes clients | 394 593.00 | 16 857.00 | 377 736.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 863.00 | 114 789.00 | 234 127.00 | 492 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 727.00 | 468 395.00 | 950 517.00 | 1 403 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 532.00 | 321 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 306 570.00 | 628 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 735 707.00 | 715 077.00 | 20 630.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 763.00 | 379 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 764 787.00 | 2 764 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
VB T. V. A. | 1 300 488.00 | 1 300 488.00 | ||
VP Divers | 59 044.00 | 59 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 502 461.00 | 9 502 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 310 718.00 | 6 235 718.00 | 29 075 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 29 565.00 | 29 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 349 806.00 | 19 895 043.00 | 29 454 763.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 898.00 | 30 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 655.00 | 26 145 170.00 | 7 535 485.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730 475.00 | 2 730 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488 118.00 | 2 493 163.00 | 994 955.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 491.00 | 363 196.00 | 330 295.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 772.00 | 967 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 758.00 | 356 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 353.00 | 2 601 515.00 | 11 838.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 561 520.00 | 35 688 947.00 | 8 872 573.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||