ETABLISSEMENTS BELMONTE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BELMONTE |
| Siren | 305391955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3509 |
| Numéro de Gestion | 2014B00295 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 LAMBESC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BF Prêts | 10 566.00 | 10 566.00 | 198 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 129 034.00 | 129 034.00 | 320 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | 1 915.00 | 480.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 365 880.00 | 23 195.00 | 342 685.00 | 408 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 242.00 | 5 894.00 | 297 348.00 | 363 977.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | 45 303.00 | 64 376.00 | |
CF Disponibilités | 1 960 486.00 | 1 960 486.00 | 1 722 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 611.00 | 31 004.00 | 2 647 607.00 | 2 561 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 645.00 | 31 004.00 | 2 776 641.00 | 2 881 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 254.00 | 61 300.00 | ||
DG Autres réserves | 21 139.00 | 85 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 724.00 | 459 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 755 117.00 | 1 933 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 988.00 | 806 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 707.00 | 23 971.00 | ||
EA Autres dettes | 54 799.00 | 53 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 524.00 | 884 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 641.00 | 2 881 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 524.00 | 884 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 101 079.00 | 192 439.00 | 3 293 518.00 | 3 591 101.00 |
FG Production vendue services | 15 878.00 | 1 187.00 | 17 065.00 | 17 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 957.00 | 193 626.00 | 3 310 583.00 | 3 608 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 819.00 | 52 119.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 4 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 431.00 | 3 664 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 158 986.00 | 2 637 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 934.00 | -217 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 752.00 | 7 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 059.00 | 603 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | 15 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 811.00 | 91 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 777.00 | 33 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 11 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 110.00 | 47 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 958.00 | 3 230 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 473.00 | 433 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 502.00 | 11 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 615.00 | 9 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 502.00 | 11 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 615.00 | 9 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 594.00 | 9 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 067.00 | 442 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560.00 | 19 171.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 502.00 | 11 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 062.00 | 30 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 187.00 | 14 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 352.00 | 14 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 291.00 | 16 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 107.00 | 3 704 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 383.00 | 3 245 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 724.00 | 459 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 955.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 493.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 504.00 | 10 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 459.00 | 129 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 453.00 | 4 614.00 | 520 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 453.00 | 4 614.00 | 520 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 819.00 | 25 110.00 | 47 819.00 | 25 110.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | 5 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 713.00 | 25 110.00 | 47 819.00 | 31 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 713.00 | 25 110.00 | 111 819.00 | 31 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 110.00 | 47 819.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 566.00 | 3 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 297 024.00 | |||
VB T. V. A. | 35 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 415.00 | 353 125.00 | 7 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 988.00 | 453 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 388.00 | 120 388.00 | ||
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 366 400.00 | 366 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 799.00 | 54 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 524.00 | 1 021 524.00 | ||