PROCLIMAT
Dépôt
| Dénomination | PROCLIMAT |
| Siren | 305442485 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29341 |
| Numéro de Gestion | 2014B00146 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 742.00 | 52 445.00 | 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 22 637.00 | 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 054.00 | 75 083.00 | 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 517.00 | 63 517.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 207.00 | 5 082.00 | 2 787 125.00 | |
BZ Autres créances | 18 976.00 | 18 976.00 | ||
CF Disponibilités | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 888 158.00 | 5 082.00 | 2 883 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 212.00 | 80 165.00 | 2 884 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 67 452.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 945.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 798 750.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 329 670.00 | 329 670.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 670.00 | 329 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 217.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 950.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 212 036.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406.00 | |||
GE Autres charges | 929.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 439 325.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 336.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 156.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 978.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 76 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 789.00 | 76 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 466.00 | 1 406.00 | 2 789.00 | 75 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 466.00 | 1 406.00 | 2 789.00 | 75 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 321.00 | 1 239.00 | 5 082.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 1 239.00 | 5 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 1 239.00 | 5 082.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 239.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 785 886.00 | 2 785 886.00 | ||
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VP Divers | 127.00 | 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 183.00 | 2 811 183.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 047.00 | 98 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | 138 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 861.00 | 34 861.00 | ||
VW T.V.A. | 281 528.00 | 281 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 229 897.00 | 2 229 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 750.00 | 2 798 750.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 440.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 080.00 | |||
ST Autres comptes | 115 401.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 036.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -744.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 015.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 931.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||