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ALGIMOUSS

Dépôt

DénominationALGIMOUSS
Siren305589186
Cloture31/07/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt2545
Numéro de Gestion1976B00089
Code Activité2020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92140 CLAMART
2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 26 645.00 21 538.00 5 107.00 6 919.00
AH Fonds commercial 6 555.00 6 555.00 6 555.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 22 637.00 22 637.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 532 257.00 239 653.00 292 603.00 326 820.00
AT Autres immobilisations corporelles 361 051.00 148 588.00 212 463.00 191 089.00
BD Autres titres immobilisés 17 229.00 17 229.00 229.00
BF Prêts 5 564.00 5 564.00
BH Autres immobilisations financières 43 320.00 43 320.00 43 320.00
BJ TOTAL (I) 1 015 257.00 409 779.00 605 479.00 574 931.00
BL Matières premières, approvisionnements 166 032.00 960.00 165 072.00 228 903.00
BR Produits intermédiaires et finis 72 431.00 72 431.00 59 654.00
BT Marchandises 132 757.00 218.00 132 538.00 46 038.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 889.00 3 889.00
BX Clients et comptes rattachés 1 076 035.00 2 671.00 1 073 364.00 1 376 430.00
BZ Autres créances 304 453.00 304 453.00 397 744.00
CF Disponibilités 1 527 005.00 1 527 005.00 1 098 082.00
CH Charges constatées d’avance 75 067.00 75 067.00 54 662.00
CJ TOTAL (II) 3 357 669.00 3 850.00 3 353 820.00 3 261 513.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 372 927.00 413 628.00 3 959 298.00 3 836 445.00
CR Parts à plus d’un an 17 406.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 298 417.00 298 417.00
DD Réserve légale (1) 29 842.00 29 842.00
DG Autres réserves 978 492.00 918 153.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 585 917.00 532 243.00
DK Provisions réglementées 14 525.00 13 753.00
DL TOTAL (I) 1 907 193.00 1 792 408.00
DP Provisions pour risques 103 500.00 23 000.00
DR TOTAL (IV) 103 500.00 23 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225 287.00 318 773.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 706 838.00 667 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 378 680.00 385 939.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 400.00
EA Autres dettes 637 800.00 621 925.00
EC TOTAL (IV) 1 948 606.00 2 021 037.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 959 298.00 3 836 445.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 805 709.00 1 795 750.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 549 637.00 683 331.00
FD Production vendue biens 5 375 109.00 5 112 423.00
FG Production vendue services 17 453.00 17 865.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 942 199.00 5 813 619.00
FM Production stockée 12 778.00 3 032.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93 802.00 31 741.00
FQ Autres produits 7.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 048 786.00 5 848 406.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 436 107.00 462 188.00
FT Variation de stock (marchandises) -86 500.00 -24 953.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 143 830.00 1 139 370.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 66 582.00 -1 463.00
FW Autres achats et charges externes 2 051 075.00 1 883 628.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 89 523.00 64 146.00
FY Salaires et traitements 928 124.00 1 033 256.00
FZ Charges sociales 370 118.00 422 151.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 98 085.00 76 978.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 751.00
GE Autres charges 1 444.00 113.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 098 387.00 5 058 164.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 950 399.00 790 242.00
GJ Produits financiers de participations 3 396.00 3 949.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 063.00 4 712.00
GN Différences positives de change 22.00
GP Total des produits financiers (V) 4 481.00 8 661.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 551.00 35 071.00
GS Différences négatives de change 305.00
GU Total des charges financières (VI) 37 856.00 35 071.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -33 374.00 -26 410.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 917 025.00 763 832.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 762.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 24 945.00 2 675.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 707.00 2 675.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 233.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 106 217.00 26 845.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 450.00 26 845.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -97 744.00 -24 170.00
HK Impôts sur les bénéfices 233 364.00 207 419.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 085 974.00 5 859 742.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 500 057.00 5 327 499.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 585 917.00 532 243.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 493.00 3 497.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 722.00 4 815.00 21 538.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 294 971.00 93 270.00 388 241.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 311 694.00 98 085.00 409 779.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 14 525.00
3Z Total Provisions réglementées 13 753.00 2 717.00 1 945.00 14 525.00
7C TOTAL GENERAL 13 753.00 2 717.00 1 945.00 14 525.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 717.00 1 945.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 5 564.00 5 564.00
UT Autres immobilisations financières 43 320.00 43 320.00
UX Autres créances clients 304 453.00 290 246.00 14 207.00
VS Charges constatées d’avance 75 067.00 75 067.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 504 439.00 1 438 149.00 66 290.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 225 287.00 82 390.00 142 897.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 706 838.00 706 838.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 378 680.00 378 680.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 637 800.00 637 800.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 948 606.00 1 805 709.00 142 897.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 93 486.00