TERRES D'AVENTURE
Dépôt
| Dénomination | TERRES D'AVENTURE |
| Siren | 305691149 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53710 |
| Numéro de Gestion | 1976B02548 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 085.00 | 1 560 092.00 | 807 993.00 | |
AH Fonds commercial | 468 841.00 | 441 077.00 | 27 764.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 858.00 | 290 858.00 | ||
AP Constructions | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 383.00 | 2 927 899.00 | 782 484.00 | |
AX Avances et acomptes | 840.00 | 840.00 | ||
CU Autres participations | 27 454.00 | 27 454.00 | ||
BF Prêts | 23 340.00 | 23 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 318.00 | 201 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 106 240.00 | 4 944 189.00 | 2 162 052.00 | |
BT Marchandises | 35 223.00 | 17 089.00 | 18 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 909.00 | 680 909.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 956.00 | 6 053.00 | 3 514 903.00 | |
BZ Autres créances | 1 761 224.00 | 1 761 224.00 | ||
CF Disponibilités | 15 025 168.00 | 15 025 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 249 307.00 | 2 249 307.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 272 788.00 | 23 142.00 | 23 249 647.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 970.00 | 48 970.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 427 999.00 | 4 967 330.00 | 25 460 669.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 884 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 686 598.00 | |||
DP Provisions pour risques | 362 026.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 362 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 807.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | |||
EA Autres dettes | 7 448 831.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 405 153.00 | |||
ED (V) | 6 891.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 460 669.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
FG Production vendue services | 5 913 763.00 | 15 340 248.00 | 21 254 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 227.00 | 15 340 248.00 | 21 256 475.00 | |
FN Production immobilisée | 69 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 342.00 | |||
FQ Autres produits | 10 033.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 378 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 061 085.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 158 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 704 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 310.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 296 425.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750.00 | |||
GE Autres charges | 192 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 762 873.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 703.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 834.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 300.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 763 340.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -465 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 419 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 717 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 500.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 320 750.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 812.00 | 47 276.00 | 29 062.00 | 362 025.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 340.00 | 7 457.00 | 15 884.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 201 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 514 903.00 | 3 514 903.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 470 018.00 | 470 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 550.00 | 201 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 840.00 | 465 840.00 | ||
VB T. V. A. | 329 106.00 | 329 106.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 612.00 | 942 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 249 307.00 | 2 249 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431 003.00 | 8 213 801.00 | 15 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 324.00 | 3 671 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 909.00 | 724 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 845.00 | 395 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448 831.00 | 7 448 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 155 223.00 | 6 155 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405 153.00 | 18 405 153.00 | ||