ETABLISSEMENTS TRASTOUR
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TRASTOUR |
| Siren | 305708778 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2244 |
| Numéro de Gestion | 1976B00049 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 267 173.00 | 267 173.00 | 267 173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 938.00 | 42 938.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 579 767.00 | 543 097.00 | 36 670.00 | 28 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 063.00 | 61 063.00 | 60 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 104.00 | 600 190.00 | 364 914.00 | 356 094.00 |
BT Marchandises | 67 219.00 | 2 410.00 | 64 809.00 | 73 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 625.00 | 57 069.00 | 411 556.00 | 456 552.00 |
BZ Autres créances | 171 625.00 | 171 625.00 | 98 845.00 | |
CF Disponibilités | 399 383.00 | 399 383.00 | 502 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | 20 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 023.00 | 59 480.00 | 1 061 544.00 | 1 152 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 127.00 | 659 669.00 | 1 426 458.00 | 1 508 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 471 132.00 | 471 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 732.00 | 41 786.00 | ||
DG Autres réserves | 390 002.00 | 396 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704.00 | 98 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 162.00 | 1 007 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 1 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 273.00 | 320 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 863.00 | 172 670.00 | ||
EA Autres dettes | 6 198.00 | 6 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 519 296.00 | 500 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 458.00 | 1 508 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 296.00 | 500 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 183 852.00 | 5 183 852.00 | 5 438 905.00 | |
FG Production vendue services | 8 730.00 | 8 730.00 | 8 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 582.00 | 5 192 582.00 | 5 447 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 783.00 | 24 908.00 | ||
FQ Autres produits | 46 482.00 | 45 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 848.00 | 5 518 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 933 170.00 | 3 025 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 944.00 | 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166.00 | 10 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 395.00 | 1 380 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 056.00 | 53 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 937.00 | 731 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 797.00 | 176 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 084.00 | 19 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 190.00 | 13 705.00 | ||
GE Autres charges | 6 887.00 | 18 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 274 625.00 | 5 430 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 778.00 | 88 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 678.00 | 33 334.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 339.00 | 2 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 017.00 | 35 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 839.00 | 5 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 960.00 | 3 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 799.00 | 9 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 218.00 | 26 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440.00 | 114 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 4 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 7 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 7 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 562.00 | 5 562 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 266.00 | 5 463 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | 98 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 151.00 | 16 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 721.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 200.00 | 16 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 951.00 | 8 084.00 | 586 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 106.00 | 8 084.00 | 600 190.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 397.00 | 2 410.00 | 2 397.00 | 2 410.00 |
6T Sur comptes clients | 63 769.00 | 6 780.00 | 7 576.00 | 57 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 167.00 | 9 190.00 | 9 973.00 | 59 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 167.00 | 9 190.00 | 9 973.00 | 59 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 190.00 | 15 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | |||
VB T. V. A. | 10 371.00 | |||
VP Divers | 31 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 485.00 | 654 422.00 | 61 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 273.00 | 341 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 732.00 | 61 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241.00 | 63 241.00 | ||
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 296.00 | 519 296.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||