DIFAC
Dépôt
| Dénomination | DIFAC |
| Siren | 305821225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17063 |
| Numéro de Gestion | 1976B00157 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 212.00 | 400 991.00 | 4 221.00 | 5 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 202.00 | -2.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 276.00 | 200 083.00 | 128 193.00 | 154 418.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | 199 000.00 | 401 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | 3 180.00 | 3 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 222 087.00 | 222 087.00 | 201 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 956.00 | 612 276.00 | 556 680.00 | 768 349.00 |
BT Marchandises | 5 418 260.00 | 224 597.00 | 5 193 663.00 | 4 166 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | 8 152.00 | 25 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 592.00 | 8 006.00 | 3 855 586.00 | 3 687 596.00 |
BZ Autres créances | 943 044.00 | 943 044.00 | 945 145.00 | |
CF Disponibilités | 1 591 535.00 | 1 591 535.00 | 2 992 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550 171.00 | 550 171.00 | 97 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 374 753.00 | 232 603.00 | 12 142 150.00 | 11 914 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 474.00 | 844 879.00 | 12 700 595.00 | 12 683 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 094 380.00 | 1 094 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 438.00 | 109 438.00 | ||
DG Autres réserves | 2 279 579.00 | 1 903 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 207.00 | 1 180 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 308 605.00 | 4 288 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | 795 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 929.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 827.00 | 1 520 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 456.00 | 547 128.00 | ||
EA Autres dettes | 5 077 963.00 | 4 522 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 386 074.00 | 8 385 214.00 | ||
ED (V) | 4 151.00 | 9 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 595.00 | 12 683 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 074.00 | 8 385 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 599.00 | 6 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 999 663.00 | 991 179.00 | 16 990 842.00 | 15 773 797.00 |
FG Production vendue services | 33 289.00 | 9 653.00 | 42 942.00 | 39 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 032 952.00 | 1 000 832.00 | 17 033 784.00 | 15 813 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 455.00 | 172 016.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 317 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 393 251.00 | 16 303 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 429 347.00 | 10 032 326.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -796 636.00 | 306 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 706.00 | 12 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 183 672.00 | 2 294 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 998.00 | 140 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 427.00 | 1 155 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 003.00 | 490 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 916.00 | 49 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 249.00 | 428 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 765.00 | |||
GE Autres charges | 4 759.00 | 154 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 984 205.00 | 15 065 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 046.00 | 1 237 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 692.00 | 8 278.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 520.00 | 49 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 732.00 | 58 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 685.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 014.00 | 124 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 879.00 | 139 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 147.00 | -81 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 376 900.00 | 1 155 870.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 807.00 | 42 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 807.00 | 92 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 517.00 | 62 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 657.00 | 62 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 850.00 | 30 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 157.00 | 5 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 791.00 | 16 453 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717 584.00 | 15 273 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 207.00 | 1 180 773.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 367.00 | 41 251.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 13.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 747.00 | 15 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 481.00 | 20 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 441.00 | 36 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 339 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 975.00 | 424 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 975.00 | 34 212.00 | 1 168 956.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 903.00 | 1 282.00 | 195 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 44 635.00 | 34 212.00 | 211 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 766.00 | 45 916.00 | 34 212.00 | 406 470.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | 205 806.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 454 745.00 | 52 808.00 | 282 956.00 | 224 597.00 |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 4 440.00 | 4 131.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 768.00 | 57 248.00 | 342 607.00 | 438 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 768.00 | 59 013.00 | 342 607.00 | 440 175.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 222 087.00 | 189 661.00 | 32 426.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 862.00 | 14 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 848 730.00 | 3 848 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | ||
VB T. V. A. | 247 574.00 | 247 574.00 | ||
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 032.00 | 44 032.00 | 100 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 545.00 | 539 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 550 171.00 | 550 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 894.00 | 5 446 468.00 | 132 426.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 827.00 | 2 106 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 479.00 | 216 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | ||
VW T.V.A. | 177 285.00 | 177 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 929.00 | 595 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077 963.00 | 5 077 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 074.00 | 8 386 074.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 048.00 | |||