SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET |
| Siren | 305822488 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4158 |
| Numéro de Gestion | 1974B00101 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29950 Bénodet |
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 3 577.00 | 5 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 023.00 | 96 515.00 | 7 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 775.00 | 73 311.00 | 146 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 682.00 | 6 682.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 342 160.00 | 180 085.00 | 162 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 492.00 | 25 492.00 | ||
BT Marchandises | 25 414.00 | 25 414.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | 8 684.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 502 506.00 | 5 539.00 | 496 967.00 | |
BZ Autres créances | 276 188.00 | 276 188.00 | ||
CF Disponibilités | 119 660.00 | 119 660.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 846.00 | 112 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 070 791.00 | 5 539.00 | 1 065 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 951.00 | 185 624.00 | 1 227 327.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 630.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 257 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 380 305.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 314.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 628.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | |||
EA Autres dettes | 19 243.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 607 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 041.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 389.00 | 46 389.00 | ||
FG Production vendue services | 1 093 197.00 | 1 093 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 586.00 | 1 139 586.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 883.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 56 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 716.00 | |||
FQ Autres produits | 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 960.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 292.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 051.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 428.00 | |||
FY Salaires et traitements | 639 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 564.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 965.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 589.00 | |||
GE Autres charges | 1 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 390.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -384 364.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 376.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 285.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 909.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 521.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 1 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 548.00 | 58 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 949.00 | 59 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 798.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | 9 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 653.00 | 342 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 2 410.00 | 3 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 271.00 | 23 555.00 | 169 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 438.00 | 25 965.00 | 173 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 6 682.00 | 6 682.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 1 589.00 | 195.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827.00 | 1 589.00 | 195.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | 1 589.00 | 195.00 | 12 221.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 135.00 | 390.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 495 860.00 | 495 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
VB T. V. A. | 132 689.00 | 132 689.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | ||
VP Divers | 124 410.00 | 124 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 846.00 | 112 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 065.00 | 887 029.00 | 7 037.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 257 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 785.00 | 134 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | ||
VW T.V.A. | 49 593.00 | 49 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 377 314.00 | 13 378.00 | 1 363 936.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 977.00 | 543 041.00 | 1 363 936.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 65 015.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 838.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 686.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 881.00 | |||
ST Autres comptes | 326 400.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 820.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 654.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 774.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 428.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 402 062.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 660.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||