FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES |
| Siren | 305912131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17696 |
| Numéro de Gestion | 1981B00602 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 269.00 | 132 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | ||
AN Terrains | 982 939.00 | 982 939.00 | ||
AP Constructions | 933 303.00 | 697 660.00 | 235 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 364 887.00 | 27 192 799.00 | 5 172 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 484.00 | 1 751 141.00 | 581 343.00 | |
AV Immobilisations en cours | 210 150.00 | 210 150.00 | ||
CU Autres participations | 242 357.00 | 242 357.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 203.00 | 90 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 383 111.00 | 29 773 869.00 | 7 609 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 645.00 | 75 481.00 | 2 814 164.00 | |
BZ Autres créances | 444 763.00 | 444 763.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 232 328.00 | 8 232 328.00 | ||
CF Disponibilités | 2 268 052.00 | 2 268 052.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 583.00 | 52 583.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 887 370.00 | 75 481.00 | 13 811 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 270 481.00 | 29 849 350.00 | 21 421 131.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 675 883.00 | |||
DH Report à nouveau | 182 256.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 283 083.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 248.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497 758.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 249.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 161.00 | |||
EA Autres dettes | 144 576.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 098 800.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 421 131.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 536.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
FG Production vendue services | 11 794 005.00 | 48 276.00 | 11 842 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 005.00 | 48 276.00 | 11 925 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 037.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 623.00 | |||
FQ Autres produits | 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 312 518.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 943 527.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 864.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 054 328.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 243 057.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 950 072.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 828.00 | |||
GE Autres charges | 62 496.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 750 411.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 892.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 513.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 842.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 545.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 232 628.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 684.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 944.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 404.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 373 485.00 | 2 847 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 096.00 | 1 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 931 368.00 | 2 849 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 588.00 | 36 823 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 588.00 | 37 383 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 102.00 | 3 167.00 | 132 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 985 217.00 | 3 946 906.00 | 2 290 523.00 | 29 641 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114 320.00 | 3 950 072.00 | 2 290 523.00 | 29 773 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 334.00 | 17 828.00 | 154 914.00 | 39 248.00 |
6T Sur comptes clients | 75 712.00 | 61 239.00 | 61 470.00 | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 712.00 | 61 239.00 | 61 470.00 | 75 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 046.00 | 79 067.00 | 216 384.00 | 114 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 067.00 | 216 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 203.00 | 90 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 194.00 | 97 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 792 451.00 | 2 792 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 212.00 | 366 212.00 | ||
VB T. V. A. | 31 868.00 | 31 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 231.00 | 44 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 583.00 | 52 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 194.00 | 3 289 796.00 | 187 397.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 497 758.00 | 3 102 578.00 | 2 745 233.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 186.00 | 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 862.00 | 681 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 374.00 | 543 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 063.00 | 473 063.00 | ||
VW T.V.A. | 646 495.00 | 646 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 317.00 | 59 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 576.00 | 144 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 800.00 | 5 691 536.00 | 2 745 233.00 | 662 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 510 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 221.00 | |||
YT Sous‐traitance | 441 201.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 409.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 992.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 322.00 | |||
ST Autres comptes | 2 477 604.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 943 527.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 864.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 495 933.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 924.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||