FONCIERE FREDOM
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE FREDOM |
| Siren | 306250390 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7177 |
| Numéro de Gestion | 1962B00039 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 Fresse-sur-Moselle |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 639 038.00 | 65 117.00 | 573 921.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 9 205.00 | 6 053.00 | 7 446.00 |
CU Autres participations | 155 322.00 | 118 743.00 | 36 579.00 | 46 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 811 429.00 | 193 065.00 | 618 364.00 | 61 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | 112 465.00 | |
BZ Autres créances | 9 590 366.00 | 2 237 479.00 | 7 352 886.00 | 9 596 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | 150 300.00 | 137 051.00 | |
CF Disponibilités | 28 243.00 | 28 243.00 | 20 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | 8 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 876 607.00 | 2 237 479.00 | 7 639 128.00 | 9 874 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 036.00 | 2 430 544.00 | 8 257 492.00 | 9 936 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | ||
DG Autres réserves | 3 719 239.00 | 3 305 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 667.00 | 413 661.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 717.00 | 6 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 847 784.00 | 5 375 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 564.00 | 1 391 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 399.00 | 1 084 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 254.00 | 45 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | 146 787.00 | ||
EA Autres dettes | 1 590 400.00 | 1 893 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 409 708.00 | 4 560 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 492.00 | 9 936 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 565.00 | 35 565.00 | 172 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 565.00 | 35 565.00 | 172 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 965.00 | 18 710.00 | ||
FQ Autres produits | 4 551.00 | 1 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 082.00 | 192 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 253.00 | 132 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 18 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 357.00 | 24 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 548.00 | 7 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 464.00 | 73 759.00 | ||
GE Autres charges | 995.00 | 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 002.00 | 256 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 920.00 | -64 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 622.00 | 322 299.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 392.00 | 315 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 014.00 | 637 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 022 462.00 | 328 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 952.00 | 137 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 112 414.00 | 466 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -925 400.00 | 171 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 084 320.00 | 107 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 137.00 | 66 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 1 216 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 799 665.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 800 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | 416 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 320.00 | 110 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 233.00 | 2 046 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 900.00 | 1 633 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 667.00 | 413 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 584.00 | 572 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 533.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 116.00 | 574 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 157 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 811 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 6 464.00 | 74 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 858.00 | 6 464.00 | 74 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 717.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 790.00 | 64.00 | 2 137.00 | 4 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 118 743.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271 848.00 | 1 012 024.00 | 46 392.00 | 2 237 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 153.00 | 1 022 462.00 | 46 392.00 | 2 356 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 943.00 | 1 022 526.00 | 48 529.00 | 2 360 939.00 |
UG ‐ Financières | 1 022 462.00 | 46 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65.00 | 2 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 606.00 | 99 606.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 554 485.00 | 9 554 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 565.00 | 143 580.00 | 9 555 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 463.00 | 382 164.00 | 910 262.00 | 213 037.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 254.00 | 148 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 217.00 | 67 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076 919.00 | 1 076 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 708.00 | 3 286 409.00 | 910 262.00 | 213 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 825.00 | |||