SOCARES
Dépôt
| Dénomination | SOCARES |
| Siren | 306463191 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1970 |
| Numéro de Gestion | 1976B20070 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 488.00 | 3 562.00 | |
AP Constructions | 554 308.00 | 218 739.00 | 335 569.00 | 101 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 904.00 | 118 193.00 | 45 711.00 | 44 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 873.00 | 128 897.00 | 47 976.00 | 44 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 261.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 468 317.00 | 433 683.00 | 388 261.00 |
BT Marchandises | 81 941.00 | 81 941.00 | 56 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | 8 869.00 | 21 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | 925.00 | |
BZ Autres créances | 44 662.00 | 44 662.00 | 89 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 396.00 | 15 396.00 | 3 492.00 | |
CF Disponibilités | 89 198.00 | 89 198.00 | 30 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | 34 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 377.00 | 272 377.00 | 236 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 377.00 | 468 317.00 | 706 060.00 | 624 845.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 616.00 | 64 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | -15 255.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | 9 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 638.00 | 34 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 138 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 117.00 | 156 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 220 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | 94 083.00 | ||
EA Autres dettes | 4 172.00 | 14 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 506 060.00 | 486 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 060.00 | 624 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 522.00 | 389 290.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 520.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 561.00 | 3 561.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 768 517.00 | 101.00 | 1 768 618.00 | 1 305 882.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 078.00 | 101.00 | 1 772 178.00 | 1 307 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 473.00 | 31 095.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 657.00 | 1 340 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 348.00 | 446 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 078.00 | 6 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 343.00 | 365 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | 9 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 117.00 | 370 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 340.00 | 121 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 003.00 | 41 528.00 | ||
GE Autres charges | 101.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 734 319.00 | 1 361 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 338.00 | -21 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 560.00 | 10 592.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 560.00 | 10 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 560.00 | -10 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 778.00 | -31 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 082.00 | 2 145.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | 2 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 949.00 | 11 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 492.00 | 15 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 859.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 312.00 | 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 172.00 | 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 320.00 | 15 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | -990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 149.00 | 1 356 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 548.00 | 1 371 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 600.00 | -15 255.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 238.00 | 15 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 473.00 | 31 095.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 4 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 556.00 | 398 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 171.00 | 402 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 988.00 | 895 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 988.00 | 902 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 738.00 | 2 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 160.00 | 68 265.00 | 154 596.00 | 465 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 910.00 | 69 003.00 | 154 596.00 | 468 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 588.00 | 23 949.00 | 10 638.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 23 949.00 | 10 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 949.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | 23 359.00 | ||
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 838.00 | 76 973.00 | 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 501.00 | 53 963.00 | 201 080.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | ||
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 060.00 | 304 522.00 | 201 080.00 | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 562.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||