TISSUS GISELE
Dépôt
| Dénomination | TISSUS GISELE |
| Siren | 306750274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6242 |
| Numéro de Gestion | 1960B00027 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88250 LA BRESSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 394.00 | 304 394.00 | ||
AP Constructions | 356 009.00 | 263 941.00 | 92 068.00 | 112 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156 716.00 | 10 764 303.00 | 392 413.00 | 514 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 548.00 | 499 738.00 | 99 809.00 | 138 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 565.00 | 8 565.00 | ||
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | 2 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 442 146.00 | 11 834 909.00 | 607 236.00 | 768 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | 13 433.00 | 10 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 666 666.00 | 666 666.00 | 913 031.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 391 223.00 | 197 151.00 | 3 194 072.00 | 6 688 324.00 |
BT Marchandises | 264 720.00 | 264 720.00 | 399 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | 1 073.00 | 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 796.00 | 11 726.00 | 2 170 069.00 | 2 084 219.00 |
BZ Autres créances | 6 300 389.00 | 6 300 389.00 | 2 142 318.00 | |
CF Disponibilités | 237 961.00 | 237 961.00 | 456 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | 16 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 062 435.00 | 208 877.00 | 12 853 557.00 | 12 710 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 504 581.00 | 12 043 787.00 | 13 460 793.00 | 13 478 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 177 230.00 | 3 177 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 163.00 | 164 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 723.00 | 317 723.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 457 507.00 | 1 280 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 340.00 | 176 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 621.00 | 107 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 269 584.00 | 11 214 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 421.00 | 15 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 744 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 038.00 | 711 625.00 | ||
EA Autres dettes | 92 334.00 | 58 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 908.00 | 33 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 191 210.00 | 2 263 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 794.00 | 13 478 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 210.00 | 2 263 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 045 669.00 | 62 321.00 | 2 107 990.00 | 2 217 724.00 |
FD Production vendue biens | 14 610 427.00 | 650 269.00 | 15 260 697.00 | 17 106 746.00 |
FG Production vendue services | 1 106 933.00 | 5 279.00 | 1 112 213.00 | 1 435 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 029.00 | 717 871.00 | 18 480 901.00 | 20 760 077.00 |
FM Production stockée | -3 689 928.00 | 1 382 288.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 023.00 | 9 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 000.00 | 159 347.00 | ||
FQ Autres produits | 31 469.00 | 5 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 246 466.00 | 22 315 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 945.00 | 1 168 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 612.00 | 595 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 624 734.00 | 10 059 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 390.00 | 22 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 865 281.00 | 6 327 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 833.00 | 190 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978 986.00 | 2 619 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 942.00 | 956 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 679.00 | 189 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 003.00 | 150 005.00 | ||
GE Autres charges | 108 173.00 | 3 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 800.00 | 22 282 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 665.00 | 33 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 385.00 | 2 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 439.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 385.00 | 2 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 228.00 | 44 380.00 | ||
GS Différences négatives de change | 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 228.00 | 45 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 843.00 | -42 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 822.00 | -9 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 388.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 140.00 | 26 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 399.00 | 355 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 140 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | 3 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 389.00 | 25 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 169 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | 185 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 250.00 | 22 674 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204 909.00 | 22 497 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 340.00 | 176 594.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 789.00 | 62 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118 852.00 | 32 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428 157.00 | 32 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 12 132 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 189.00 | 12 442 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 925.00 | 306 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353 219.00 | 185 680.00 | 10 914.00 | 11 527 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660 144.00 | 185 680.00 | 10 914.00 | 11 834 910.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 621.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 371.00 | 11 390.00 | 32 140.00 | 86 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 462.00 | 197 151.00 | 146 462.00 | 197 151.00 |
6T Sur comptes clients | 120 624.00 | 97 852.00 | 206 749.00 | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 086.00 | 295 003.00 | 353 211.00 | 208 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 457.00 | 306 393.00 | 385 351.00 | 295 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 003.00 | 353 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 390.00 | 32 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 809.00 | 14 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 166 988.00 | 2 166 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
VB T. V. A. | 56 366.00 | 56 366.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 433.00 | 27 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190 808.00 | 6 190 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 812.00 | 8 490 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 630 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 375.00 | 396 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 234.00 | 175 234.00 | ||
VW T.V.A. | 135 686.00 | 135 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 754.00 | 105 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 210.00 | 2 191 210.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 150.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 581.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 161.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 231.00 | |||
ST Autres comptes | 4 223 159.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 865 281.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 108 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 785.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 833.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040 037.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086 225.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||