INNOVATIVE WATER CARE EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | INNOVATIVE WATER CARE EUROPE SAS |
| Siren | 306795964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8940 |
| Numéro de Gestion | 1982B00261 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37400 AMBOISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 701.00 | 254 701.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 601 698.00 | 823 224.00 | 778 473.00 | 778 473.00 |
AP Constructions | 3 032 630.00 | 2 354 123.00 | 678 507.00 | 783 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 359.00 | 1 989 893.00 | 1 100 466.00 | 1 208 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 484.00 | 377 247.00 | 57 237.00 | 83 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 547.00 | 168 547.00 | 249 410.00 | |
BF Prêts | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | 3 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 596 901.00 | 5 799 190.00 | 2 797 711.00 | 3 107 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 092.00 | 60 068.00 | 1 639 023.00 | 1 270 989.00 |
BN En cours de production de biens | 16 872.00 | -16 872.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 024 106.00 | 138 695.00 | 2 885 411.00 | 2 600 979.00 |
BT Marchandises | 3 205 560.00 | 282 419.00 | 2 923 140.00 | 3 769 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 698.00 | 625 698.00 | 53 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191 501.00 | 772 615.00 | 4 418 886.00 | 3 412 787.00 |
BZ Autres créances | 6 428 668.00 | 6 428 668.00 | 1 326 352.00 | |
CF Disponibilités | 6 275 422.00 | 6 275 422.00 | 2 247 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 537.00 | 62 537.00 | 234 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 512 586.00 | 1 270 671.00 | 25 241 915.00 | 14 915 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 798.00 | 187 798.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 297 286.00 | 7 069 861.00 | 28 227 424.00 | 18 022 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | -1 781 883.00 | -1 781 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 698 166.00 | 3 322 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 743.00 | -260 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 645 540.00 | 1 785 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 472 765.00 | 558 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 472 765.00 | 558 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 8 009 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 079.00 | 1 478 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 599.00 | 2 712 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381 113.00 | 1 300 107.00 | ||
EA Autres dettes | 1 588 586.00 | 2 170 023.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 068 532.00 | 15 678 697.00 | ||
ED (V) | 40 586.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 227 424.00 | 18 022 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 464 378.00 | 9 104 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 675 077.00 | 25 675 077.00 | 24 236 909.00 | |
FD Production vendue biens | 22 568 100.00 | 22 568 100.00 | 24 607 639.00 | |
FG Production vendue services | 1 643 042.00 | 1 643 042.00 | 609 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 886 219.00 | 49 886 219.00 | 49 454 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 404.00 | 214 796.00 | ||
FQ Autres produits | 295 110.00 | 81 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 999 193.00 | 49 750 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 389 075.00 | 17 452 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 687 928.00 | -966 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 546 273.00 | 13 487 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -715 903.00 | 256 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 421 410.00 | 10 383 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 989.00 | 505 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 659 080.00 | 5 121 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 419 720.00 | 1 943 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 622.00 | 481 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 709 773.00 | 368 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 558 497.00 | ||
GE Autres charges | 372 106.00 | 134 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 747 077.00 | 49 726 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 116.00 | 24 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 421.00 | 33 925.00 | ||
GN Différences positives de change | 213 012.00 | 137 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238 433.00 | 171 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 861.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 888.00 | 36 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 195 892.00 | 192 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 486 642.00 | 228 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 208.00 | -57 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 907.00 | -32 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 478.00 | 152 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 478.00 | 258 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 478.00 | -258 856.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 209.00 | -42 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 569 964.00 | 12 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 627.00 | 49 922 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 014 371.00 | 50 183 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 743.00 | -260 900.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 050.00 | 165 290.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 476.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 182.00 | 39 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 175.00 | 823 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470 131.00 | 255 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | 11 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 671.00 | 1 090 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 596 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 701.00 | 254 701.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 641.00 | 576 622.00 | 4 721 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 343.00 | 576 622.00 | 4 975 965.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 185 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 286 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 497.00 | 2 472 765.00 | 558 497.00 | 2 472 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 224.00 | 823 224.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 259 602.00 | 245 410.00 | 6 957.00 | 498 056.00 |
6T Sur comptes clients | 669 977.00 | 272 405.00 | 169 768.00 | 772 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 580.00 | 1 341 040.00 | 176 725.00 | 2 093 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 077.00 | 3 813 805.00 | 735 222.00 | 4 566 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 759 773.00 | 735 222.00 | ||
UG ‐ Financières | 185 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 264.00 | 165 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 026 237.00 | 5 026 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 211 915.00 | 211 915.00 | ||
VB T. V. A. | 6 181 384.00 | 6 181 384.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973.00 | 36 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 537.00 | 62 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702 294.00 | 11 702 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 225.00 | 107 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 599.00 | 4 737 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 555.00 | 1 576 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 711.00 | 465 711.00 | ||
VW T.V.A. | 5 200 216.00 | 5 200 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 630.00 | 138 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 249 854.00 | 3 249 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 586.00 | 1 588 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 464 378.00 | 17 464 378.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||