SONEPAR MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR MEDITERRANEE |
| Siren | 306820119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6052 |
| Numéro de Gestion | 2012B01041 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 316.00 | 39 157.00 | 1 156.00 | |
AH Fonds commercial | 4 726 974.00 | 4 726 974.00 | ||
AN Terrains | 276 576.00 | 14 471.00 | 262 104.00 | |
AP Constructions | 11 352 089.00 | 9 724 704.00 | 1 627 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 437.00 | 1 156 437.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018 996.00 | 9 209 677.00 | 5 809 319.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 257 314.00 | 1 257 314.00 | ||
CU Autres participations | 3 251 979.00 | 1 688 000.00 | 1 563 979.00 | |
BF Prêts | 280 935.00 | 50 582.00 | 230 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 480 668.00 | 480 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 842 283.00 | 21 883 029.00 | 15 959 255.00 | |
BT Marchandises | 28 380 812.00 | 880 046.00 | 27 500 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 577.00 | 1 465 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 559 228.00 | 1 653 176.00 | 41 906 053.00 | |
BZ Autres créances | 25 575 155.00 | 607 874.00 | 24 967 281.00 | |
CF Disponibilités | 14 389 975.00 | 14 389 975.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 121 283.00 | 121 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 113 492 030.00 | 3 141 096.00 | 110 350 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 334 314.00 | 25 024 125.00 | 126 310 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 262 130.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 449 004.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 533 093.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 288 932.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 015.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 721 524.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 899 804.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 894 755.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 588 577.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 483 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748 677.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 099.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 214.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560 008.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 918.00 | |||
EA Autres dettes | 25 414 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 113 927 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 310 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 092 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179 382 581.00 | 269 857.00 | 179 652 437.00 | |
FG Production vendue services | 3 939 656.00 | 3 939 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 322 237.00 | 269 857.00 | 183 592 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 725 265.00 | |||
FQ Autres produits | 117 514.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 436 872.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 084 770.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 858 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 804 216.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 266 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 324 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 172 009.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 373.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 193 286.00 | |||
GE Autres charges | 667 973.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 504 752.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 067 879.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 374 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 374 297.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 923 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 423 265.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 048 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 116 847.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 962.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 807.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 085 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 862 147.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 015.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 946.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 157 187.00 | 1 101 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 411.00 | 98 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 839 887.00 | 1 200 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767 289.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 760.00 | 29 061 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 013 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 760.00 | 37 842 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 157.00 | 39 157.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057 788.00 | 1 172 009.00 | 1 124 507.00 | 20 105 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 096 946.00 | 1 172 009.00 | 1 124 507.00 | 20 144 447.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 721 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 040 828.00 | 372 076.00 | 691 380.00 | 4 721 524.00 |
4A Provisions pour litiges | 389 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 588 577.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 157 286.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 348 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 044 834.00 | 1 250 171.00 | 1 811 674.00 | 4 483 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 688 000.00 | |||
06 aucun libellé | 50 582.00 | 50 582.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 534 017.00 | 346 029.00 | 880 046.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 710 953.00 | 648 779.00 | 706 557.00 | 1 653 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 309.00 | 538 565.00 | 607 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552 862.00 | 2 033 373.00 | 706 557.00 | 4 879 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638 524.00 | 3 655 620.00 | 3 209 611.00 | 14 084 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 726 659.00 | 2 222 319.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 428 962.00 | 987 292.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 280 935.00 | 280 935.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 480 668.00 | 480 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809 369.00 | 28 054.00 | 1 781 315.00 | |
UX Autres créances clients | 41 749 859.00 | 41 749 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 906.00 | 154 906.00 | ||
VB T. V. A. | 2 932 365.00 | 2 932 365.00 | ||
VP Divers | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 591 895.00 | 4 591 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 827 703.00 | 17 827 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 283.00 | 121 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 017 269.00 | 68 235 954.00 | 1 781 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 748 677.00 | 41 748 677.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 099.00 | 53 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 214.00 | 36 114 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 983.00 | 1 868 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 017.00 | 1 589 017.00 | ||
VW T.V.A. | 5 497 825.00 | 5 497 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 183.00 | 604 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 918.00 | 255 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 092 920.00 | 2 092 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321 106.00 | 23 321 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 145 943.00 | 113 092 843.00 | 53 099.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 323 296.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 174 057.00 | |||
ST Autres comptes | 4 244 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 804 216.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 578 582.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 802.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 633 105.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 329 855.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||