L IMMOBILIER QUIMPEROIS
Dépôt
| Dénomination | L IMMOBILIER QUIMPEROIS |
| Siren | 307156943 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5267 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | ||
AP Constructions | 2 096.00 | 2 096.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 56.00 | 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 335.00 | 76 775.00 | 49 560.00 | 56 717.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | 6 765.00 | 6 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 153 491.00 | 96 472.00 | 57 019.00 | 78 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | 169 197.00 | |
BZ Autres créances | 150 788.00 | 150 788.00 | 132 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 5 157.00 | 5 318.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 307 419.00 | 307 419.00 | 430 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | 8 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 478.00 | 5 157.00 | 585 322.00 | 750 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 969.00 | 101 629.00 | 642 341.00 | 828 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 119 021.00 | 120 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 125.00 | 280 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 146.00 | 445 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 44 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 88.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 39 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | 121 332.00 | ||
EA Autres dettes | 160 357.00 | 175 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 195.00 | 380 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 341.00 | 828 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 694.00 | 354 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 800 884.00 | 800 884.00 | 825 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 884.00 | 800 884.00 | 825 736.00 | |
FQ Autres produits | 2 983.00 | 10 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 867.00 | 836 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 091.00 | 212 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 4 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 770.00 | 284 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 210.00 | 104 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 202.00 | 13 167.00 | ||
GE Autres charges | 552.00 | 4 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 613 247.00 | 624 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 620.00 | 212 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 336.00 | 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 450.00 | 1 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 786.00 | 2 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 783.00 | -2 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 838.00 | 210 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 104.00 | 142 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 104.00 | 142 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | 6 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | 10 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 319.00 | 131 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | 53 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 974.00 | 978 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 849.00 | 697 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 125.00 | 280 901.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 873.00 | 2 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 284.00 | 2 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | 129 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | 6 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 397.00 | 153 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 17 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | 10 202.00 | 56 187.00 | 78 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 456.00 | 10 202.00 | 56 187.00 | 96 472.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 115 699.00 | 115 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | ||
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 479.00 | 135 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 585.00 | 272 585.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 13 794.00 | 16 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | ||
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 357.00 | 160 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 195.00 | 293 694.00 | 16 501.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | |||