LOISIRS ET CULTURE
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS ET CULTURE |
| Siren | 307276980 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1782 |
| Numéro de Gestion | 1976B00096 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 42 833.00 | 2 043.00 | 297.00 |
AH Fonds commercial | 656 969.00 | 656 969.00 | 656 969.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 308 871.00 | 233 735.00 | 75 135.00 | 90 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 361.00 | 116 244.00 | 13 117.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 882.00 | 2 997 085.00 | 335 797.00 | 380 563.00 |
CU Autres participations | 792 500.00 | 130 000.00 | 662 500.00 | 662 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 37 500.00 | 52 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 909.00 | 50 909.00 | 43 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 436 367.00 | 3 587 397.00 | 1 848 970.00 | 1 889 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 323.00 | 124 995.00 | 29 328.00 | 29 574.00 |
BT Marchandises | 2 232 583.00 | 392 591.00 | 1 839 992.00 | 1 812 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | 9 901.00 | 26 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 688.00 | 567.00 | 432 120.00 | 424 616.00 |
BZ Autres créances | 919 776.00 | 169 896.00 | 749 880.00 | 1 132 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 575.00 | 3 040 575.00 | 2 595 770.00 | |
CF Disponibilités | 216 250.00 | 216 250.00 | 645 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 981.00 | 221 981.00 | 236 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 228 078.00 | 688 049.00 | 6 540 029.00 | 6 904 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 445.00 | 4 275 446.00 | 8 388 999.00 | 8 794 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 902 500.00 | 902 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 250.00 | 90 250.00 | ||
DG Autres réserves | 4 560 632.00 | 4 469 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 431.00 | 91 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 629 916.00 | 5 553 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 444 514.00 | 378 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 444 514.00 | 378 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 089.00 | 1 961 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 923.00 | 645 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 818.00 | |||
EA Autres dettes | 274 194.00 | 189 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 314 568.00 | 2 862 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 999.00 | 8 794 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 568.00 | 2 862 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 405 216.00 | 11 405 216.00 | 11 786 890.00 | |
FD Production vendue biens | 166 294.00 | 166 294.00 | 275 537.00 | |
FG Production vendue services | 55 732.00 | 55 732.00 | 82 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 243.00 | 11 627 243.00 | 12 145 017.00 | |
FM Production stockée | 11 149.00 | 1 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 452.00 | 25 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 794.00 | 553 563.00 | ||
FQ Autres produits | 176 088.00 | 174 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 352 726.00 | 12 899 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 359 890.00 | 7 595 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 540.00 | 32 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 257.00 | 159 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 819.00 | 1 416 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 324.00 | 254 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 677 554.00 | 1 811 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 614 527.00 | 743 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 748.00 | 99 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 514.00 | 588 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 988.00 | 82 486.00 | ||
GE Autres charges | 50 841.00 | 67 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 921.00 | 12 851 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 805.00 | 48 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 658.00 | 49 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 370.00 | 73 549.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 400.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | 1 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 513.00 | 173 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 30 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 003.00 | 30 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 490.00 | 143 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 315.00 | 191 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 31 931.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 43 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 394.00 | 14 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 71 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196.00 | 9 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 167.00 | 95 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 548.00 | -51 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | 48 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 857.00 | 13 117 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 426.00 | 13 026 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 431.00 | 91 074.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 145.00 | 40 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 084.00 | 1 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 748.00 | 48 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 883.00 | 122 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 715.00 | 172 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 3 771 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 933 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 911.00 | 5 436 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 818.00 | 15.00 | 72 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 469.00 | 112 929.00 | 11 335.00 | 3 347 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 287.00 | 112 944.00 | 11 335.00 | 3 419 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 444 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 526.00 | 65 988.00 | 444 514.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 130 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 375 000.00 | 37 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 507 243.00 | 517 586.00 | 507 243.00 | 517 586.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | 32.00 | 6 405.00 | 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 94 896.00 | 169 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 683.00 | 712 514.00 | 513 648.00 | 855 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 209.00 | 778 502.00 | 513 648.00 | 1 300 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 502.00 | 513 648.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 909.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 432 086.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 082.00 | |||
VB T. V. A. | 39 444.00 | |||
VC Groupe et associés | 682 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 353.00 | 1 574 444.00 | 50 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 089.00 | 1 413 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 557.00 | 159 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 724.00 | 160 724.00 | ||
VW T.V.A. | 58 892.00 | 58 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 751.00 | 233 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 194.00 | 274 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 568.00 | 2 314 568.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 067.00 | 319 573.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 902.00 | 166 143.00 | ||
ST Autres comptes | 918 850.00 | 930 830.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 819.00 | 1 416 546.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75 603.00 | 75 180.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 721.00 | 179 158.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 324.00 | 254 338.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 867 673.00 | 1 029 608.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 948.00 | 845 437.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||