GEORRAY
Dépôt
| Dénomination | GEORRAY |
| Siren | 307376012 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8937 |
| Numéro de Gestion | 1976B00083 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 684.00 | 689.00 | 62.00 |
AN Terrains | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 | |
AP Constructions | 10 066 479.00 | 6 937 817.00 | 3 128 662.00 | 2 591 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 935.00 | 860 508.00 | 836 427.00 | 738 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 644.00 | 109 442.00 | 80 202.00 | 64 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 696.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 528 468.00 | 7 908 451.00 | 5 620 017.00 | 5 012 187.00 |
BT Marchandises | 48 467.00 | 48 467.00 | 41 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 874.00 | 1 901.00 | 418 973.00 | 377 257.00 |
BZ Autres créances | 2 962 618.00 | 2 962 618.00 | 4 153 923.00 | |
CF Disponibilités | 225 201.00 | 225 201.00 | 344 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | 17 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 676 021.00 | 1 901.00 | 3 674 119.00 | 4 934 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 204 489.00 | 7 910 352.00 | 9 294 137.00 | 9 946 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 123 960.00 | 6 054 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 721.00 | 1 569 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 321 376.00 | 377 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 733 365.00 | 8 051 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 608.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 608.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 1 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 1 409 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 286.00 | 380 907.00 | ||
EA Autres dettes | 101 411.00 | 97 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 474 164.00 | 1 895 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 137.00 | 9 946 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 933.00 | 1 894 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 499 831.00 | 1 475 670.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 873 835.00 | 6 136 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 666.00 | 7 612 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 368.00 | 6 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 788.00 | 942.00 | ||
FQ Autres produits | 34 419.00 | 1 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 435 241.00 | 7 620 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 041.00 | 484 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 925.00 | 2 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 462 624.00 | 3 384 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 155.00 | 189 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 976.00 | 457 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 580.00 | 118 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 549.00 | 522 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800.00 | 237.00 | ||
GE Autres charges | 127 312.00 | 133 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 110.00 | 5 293 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 865 130.00 | 2 327 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 207.00 | 42 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 207.00 | 42 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 207.00 | 42 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 897 338.00 | 2 369 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165.00 | 1 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 846.00 | 98 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076.00 | 45 196.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 684.00 | 45 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 838.00 | 52 956.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 555.00 | 76 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 561 224.00 | 776 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 294.00 | 7 761 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 573.00 | 6 192 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 721.00 | 1 569 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 136.00 | 1 311 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 157.00 | 1 312 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 449 863.00 | 13 526 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 696.00 | 452 143.00 | 13 528 468.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 385.00 | 2 280.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 391.00 | 648 163.00 | 437 787.00 | 7 907 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 970.00 | 648 549.00 | 440 067.00 | 7 908 451.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 321 376.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 056.00 | 55 680.00 | 321 376.00 | |
4A Provisions pour litiges | 86 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 608.00 | 86 608.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 1 800.00 | 5 034.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135.00 | 1 800.00 | 5 034.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 192.00 | 88 408.00 | 60 715.00 | 409 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | 5 034.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 608.00 | 55 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 714.00 | 418 714.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | ||
VB T. V. A. | 185 212.00 | 185 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 768 826.00 | 2 768 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 353.00 | 3 402 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 989 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | ||
VW T.V.A. | 70 037.00 | 70 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 077.00 | 149 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 411.00 | 101 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 933.00 | 1 472 933.00 | ||