SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE MACHINES TOURNANTES -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE MACHINES TOURNANTES - |
| Siren | 307420067 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36635 |
| Numéro de Gestion | 1980B16080 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 168.00 | 262 790.00 | 1 378.00 | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | 990 000.00 | 990 000.00 | |
AN Terrains | 46 730.00 | 46 730.00 | 46 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 221.00 | 4 956 627.00 | 581 594.00 | 583 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983 932.00 | 1 647 636.00 | 2 336 296.00 | 2 230 707.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | 1 556.00 | 1 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | 4 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 828 899.00 | 6 867 053.00 | 3 961 846.00 | 3 861 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495 913.00 | 5 495 913.00 | 5 096 389.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 068 574.00 | 6 068 574.00 | 5 849 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | 10 710.00 | 17 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 570.00 | 19 052.00 | 3 692 518.00 | 2 739 917.00 |
BZ Autres créances | 4 565 105.00 | 4 565 105.00 | 4 514 896.00 | |
CF Disponibilités | 5 309 437.00 | 5 309 437.00 | 1 343 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 321.00 | 102 321.00 | 102 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 263 628.00 | 19 052.00 | 25 244 576.00 | 19 665 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 579.00 | 8 579.00 | 3 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 101 106.00 | 6 886 105.00 | 29 215 001.00 | 23 530 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 044 525.00 | 5 540 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 430.00 | 1 503 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 100 019.00 | 11 501 589.00 | ||
DN Avances conditionnées | 92 285.00 | 405 024.00 | ||
DO TOTAL (II) | 92 285.00 | 405 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001 199.00 | 2 921 691.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 674.00 | 5 224 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 476.00 | 3 477 846.00 | ||
EA Autres dettes | 99 805.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 022 596.00 | 11 623 698.00 | ||
ED (V) | 100.00 | 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215 001.00 | 23 530 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 145 625.00 | 39 145 625.00 | 42 544 039.00 | |
FG Production vendue services | 411 317.00 | 6 278.00 | 417 595.00 | 350 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 556 942.00 | 6 278.00 | 39 563 220.00 | 42 894 927.00 |
FM Production stockée | 218 811.00 | 1 366 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 312 739.00 | 166 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 672.00 | 39 226.00 | ||
FQ Autres produits | 24 462.00 | 1 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 128 903.00 | 44 468 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 905 861.00 | 27 295 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 524.00 | -634 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 632 638.00 | 4 103 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 106.00 | 496 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 446 013.00 | 8 294 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 256 305.00 | 3 136 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 784.00 | 495 229.00 | ||
GE Autres charges | 38 026.00 | 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 997 208.00 | 43 187 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 131 695.00 | 1 280 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 656.00 | 1 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | 3 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 888.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 006.00 | 19 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 914.00 | 157 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 275.00 | 8 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 189.00 | 165 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 183.00 | -145 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 512.00 | 1 134 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 234 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -1 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 886.00 | 85 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -632 824.00 | -455 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 141 910.00 | 44 720 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 543 479.00 | 43 217 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 430.00 | 1 503 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 698.00 | 6 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114 517.00 | 642 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 063.00 | 649 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 171.00 | 9 568 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 171.00 | 10 828 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 023.00 | 9 767.00 | 262 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 418.00 | 539 016.00 | 188 171.00 | 6 604 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 441.00 | 548 783.00 | 188 171.00 | 6 867 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 724.00 | 9 672.00 | 19 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 724.00 | 9 672.00 | 19 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 724.00 | 9 672.00 | 19 052.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 672.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 881.00 | 20 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 690 689.00 | 3 690 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | ||
VB T. V. A. | 130 461.00 | 130 461.00 | ||
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 155 144.00 | 1 108 581.00 | 3 046 563.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 013.00 | 274 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 321.00 | 102 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 287.00 | 5 332 431.00 | 3 050 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 143.00 | 1 419 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 582 056.00 | 116 376.00 | 4 973 258.00 | 492 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 674.00 | 4 130 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 785.00 | 2 019 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 346.00 | 1 125 346.00 | ||
VW T.V.A. | 146 954.00 | 146 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 391.00 | 78 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 805.00 | 99 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 396 444.00 | 1 396 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 998 596.00 | 10 532 916.00 | 4 973 258.00 | 492 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 187.00 | |||