DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS |
| Siren | 308018019 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/001457 |
| Numéro de Gestion | 1976B00071 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69220 CHARENTAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 399.00 | 61 399.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 215 444.00 | 323 166.00 | 377 027.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | 123 984.00 | 123 984.00 | |
AP Constructions | 3 095 177.00 | 2 595 046.00 | 500 132.00 | 528 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 165.00 | 4 173 232.00 | 538 933.00 | 402 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 923.00 | 2 229 700.00 | 506 223.00 | 671 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 995.00 | 156 995.00 | 77 651.00 | |
CU Autres participations | 97 493.00 | 97 493.00 | 88 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | 17 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 557 238.00 | 9 213 422.00 | 2 343 816.00 | 2 309 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | 6 341.00 | 1 797.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 642.00 | 834 642.00 | 656 283.00 | |
BT Marchandises | 73 725.00 | 73 725.00 | 43 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 273.00 | 2 203.00 | 1 026 070.00 | 946 599.00 |
BZ Autres créances | 1 610 509.00 | 1 610 509.00 | 1 457 321.00 | |
CF Disponibilités | 2 983 719.00 | 2 983 719.00 | 2 069 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | 46 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 584 371.00 | 2 203.00 | 6 582 169.00 | 5 222 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 609.00 | 9 215 625.00 | 8 925 985.00 | 7 531 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 925 972.00 | 1 898 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 652.00 | 1 027 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 763.00 | 35 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 438 462.00 | 5 681 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 817.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 433.00 | 681 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 514.00 | 657 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 842.00 | 508 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 177.00 | |||
EA Autres dettes | 781 740.00 | 1 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 487 523.00 | 1 849 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 985.00 | 7 531 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 014.00 | 1 849 641.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 349 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 744.00 | 116 744.00 | 38 669.00 | |
FD Production vendue biens | 4 056 143.00 | 4 056 143.00 | 5 155 750.00 | |
FG Production vendue services | 331 610.00 | 331 610.00 | 271 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 753.00 | 116 744.00 | 4 504 497.00 | 5 466 074.00 |
FM Production stockée | 178 360.00 | 146 638.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 607 610.00 | 2 498 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331.00 | 14 284.00 | ||
FQ Autres produits | 19 344.00 | 124 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 310 142.00 | 8 249 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 034.00 | -18 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 450.00 | 336 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 543.00 | -353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 073 546.00 | 4 525 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 386.00 | 265 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 204.00 | 742 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 326.00 | 277 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 010.00 | 550 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 203.00 | |||
GE Autres charges | 1 823.00 | 2 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 370.00 | 6 681 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 106 772.00 | 1 568 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 962.00 | 9 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 962.00 | 9 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 962.00 | -9 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 810.00 | 1 558 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 171.00 | 8 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 171.00 | 8 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 1 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 730.00 | 40 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 775.00 | 42 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 605.00 | -33 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 554.00 | 498 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 313.00 | 8 258 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 662.00 | 7 231 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 652.00 | 1 027 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 477.00 | 61 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 082.00 | 699 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 203.00 | 8 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197 762.00 | 769 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 212.00 | 163 947.00 | 10 824 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 110 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 212.00 | 168 947.00 | 11 557 238.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 583.00 | 53 861.00 | 215 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727 045.00 | 395 149.00 | 124 217.00 | 8 997 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 628.00 | 449 010.00 | 124 217.00 | 9 213 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 026 070.00 | 1 026 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 913.00 | 133 913.00 | ||
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
VP Divers | 824 688.00 | 824 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 974.00 | 642 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 569.00 | 2 685 944.00 | 12 625.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 817.00 | 109 307.00 | 193 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 514.00 | 456 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 265.00 | 129 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 535.00 | 84 535.00 | ||
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 431.00 | 197 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 177.00 | 146 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 433.00 | 349 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 740.00 | 781 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 523.00 | 2 294 014.00 | 193 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | |||