LE RELAIS DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS DE LA VALLEE |
| Siren | 308335603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100737 |
| Numéro de Gestion | 2000B08286 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 727.00 | 1 913.00 | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 4 565 496.00 | 1 424 741.00 | 3 140 755.00 | 3 140 755.00 |
AP Constructions | 1 047 520.00 | 956 375.00 | 91 145.00 | 92 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 889.00 | 115 783.00 | 25 107.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 532.00 | 1 228 032.00 | 87 501.00 | 77 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 902.00 | 52 902.00 | 52 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 126 979.00 | 3 727 658.00 | 3 399 321.00 | 3 392 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 521.00 | 11 521.00 | 10 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | 17 438.00 | |
BZ Autres créances | 46 766.00 | 46 766.00 | 164 659.00 | |
CF Disponibilités | 4 184.00 | 4 184.00 | 3 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 852.00 | 66 852.00 | 196 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 831.00 | 3 727 658.00 | 3 466 173.00 | 3 588 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 146 735.00 | 2 146 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 338.00 | -344 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 757.00 | 198 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 413.00 | 2 344 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 155.00 | 36 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 938.00 | 932 342.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 642.00 | 60 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 74 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 360.00 | 120 317.00 | ||
EA Autres dettes | 3 858.00 | 18 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 313 760.00 | 1 243 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 173.00 | 3 588 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 118.00 | 250 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 36 984.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 937 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 674 970.00 | 674 970.00 | 1 541 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 970.00 | 674 970.00 | 1 541 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 698.00 | |||
FQ Autres produits | 2 196.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 864.00 | 1 542 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 578.00 | 94 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 370.00 | -3 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 659.00 | 792 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | 11 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 286.00 | 251 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 594.00 | 39 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 995.00 | 34 614.00 | ||
GE Autres charges | 41 656.00 | 48 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 795.00 | 1 269 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 930.00 | 273 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 241.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 223.00 | 46 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 223.00 | 46 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 223.00 | -31 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 153.00 | 241 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 396.00 | 32 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 396.00 | 32 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 396.00 | 24 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 261.00 | 1 589 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 018.00 | 1 391 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 757.00 | 198 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 658.00 | 42 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 696.00 | 42 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 126 979.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 928.00 | 2 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 122.00 | 34 067.00 | 2 300 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 922.00 | 34 995.00 | 2 302 917.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 902.00 | 52 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 766.00 | 46 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 51 148.00 | 52 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 360.00 | 81 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 796.00 | 941 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 118.00 | 1 044 118.00 | 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||