DIFFUSION AUTOMOBILE CALAISIENNE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILE CALAISIENNE |
| Siren | 309003903 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6328 |
| Numéro de Gestion | 1976B50059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 COQUELLES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 700.00 | 596 696.00 | 68 004.00 | 88 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 875.00 | 815 442.00 | 431 433.00 | 315 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 638.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 706.00 | 1 416 820.00 | 655 886.00 | 596 570.00 |
BN En cours de production de biens | 15 683.00 | 15 683.00 | 4 103.00 | |
BP En cours de production de services | 6 090.00 | 6 090.00 | 6 195.00 | |
BT Marchandises | 11 949 336.00 | 356 393.00 | 11 592 943.00 | 12 501 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 830.00 | 36 804.00 | 2 291 026.00 | 3 512 858.00 |
BZ Autres créances | 2 098 916.00 | 2 098 916.00 | 2 873 715.00 | |
CF Disponibilités | 36 592.00 | 36 592.00 | 187 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | 13 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 451 560.00 | 393 196.00 | 16 058 363.00 | 19 099 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 265.00 | 1 810 016.00 | 16 714 249.00 | 19 696 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 582.00 | 1 568 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | 153 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 263 205.00 | 2 225 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 428.00 | 105 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 584 180.00 | 934 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 619 608.00 | 1 040 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 477.00 | 232 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 695.00 | 2 560 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 175.00 | 492 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 375.00 | 12 123 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 609.00 | 966 295.00 | ||
EA Autres dettes | 50 505.00 | 18 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 600.00 | 37 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 831 436.00 | 16 430 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 714 249.00 | 19 696 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 924 353.00 | 35 924 353.00 | 45 137 273.00 | |
FG Production vendue services | 3 195 926.00 | 3 195 926.00 | 3 486 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120 279.00 | 39 120 279.00 | 48 624 206.00 | |
FM Production stockée | 11 475.00 | -2 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 598 625.00 | 1 606 250.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 730 643.00 | 50 228 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 090 306.00 | 43 108 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 812 537.00 | -2 301 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986.00 | 2 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 582 639.00 | 3 000 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 399.00 | 410 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 437 750.00 | 2 835 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 142 889.00 | 1 267 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 097.00 | 134 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 236.00 | 287 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 619 608.00 | 973 819.00 | ||
GE Autres charges | 15 701.00 | 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 148.00 | 49 720 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 495.00 | 507 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 756.00 | 61 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 756.00 | 61 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 756.00 | -61 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 738.00 | 445 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | 5 130.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 462.00 | 5 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 629.00 | 36 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 525.00 | 64 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 063.00 | -59 739.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 612.00 | 191 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800 104.00 | 50 233 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 762 041.00 | 50 080 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 063.00 | 153 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 269.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 419.00 | 409 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 550.00 | 409 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 968.00 | 15 153.00 | 1 911 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 968.00 | 15 153.00 | 2 072 706.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 297.00 | 146 097.00 | 13 257.00 | 1 412 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 979.00 | 146 097.00 | 13 257.00 | 1 416 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 584 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 119.00 | 619 608.00 | 1 040 119.00 | 619 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 244.00 | 356 393.00 | 260 244.00 | 356 393.00 |
6T Sur comptes clients | 51 323.00 | 8 474.00 | 22 993.00 | 36 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 567.00 | 364 867.00 | 283 237.00 | 393 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 686.00 | 984 475.00 | 1 323 356.00 | 1 012 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 982 844.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 133.00 | 33 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 294 697.00 | 2 294 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VB T. V. A. | 929 326.00 | 929 326.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 504.00 | 59 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 629.00 | 1 092 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 858.00 | 4 443 858.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 477.00 | 336 477.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 403.00 | 403.00 | 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 375.00 | 9 896 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 379 392.00 | 379 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 920.00 | 571 920.00 | ||
VW T.V.A. | 69 747.00 | 69 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 292.00 | 827 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505.00 | 50 505.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 057 261.00 | 12 207 261.00 | 850 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||