thiebaud sas
Dépôt
| Dénomination | thiebaud sas |
| Siren | 309182640 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/006909 |
| Numéro de Gestion | 1976B00146 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 MARGENCEL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 697.00 | 194 095.00 | 1 300 602.00 | 62 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 276.00 | 43 765.00 | 9 512.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 12 195.00 | |
AN Terrains | 37 740.00 | 30 742.00 | 6 998.00 | 843.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 833 894.00 | 93 987.00 | 20 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 050.00 | 1 074 635.00 | 150 415.00 | 18 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 428.00 | 251 829.00 | 43 599.00 | 4 483.00 |
AX Avances et acomptes | 12 156.00 | 12 156.00 | 166.00 | |
CU Autres participations | 32 329.00 | 32 000.00 | 329.00 | 17.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | 34 550.00 | 3 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 257 281.00 | 2 483 173.00 | 1 774 108.00 | 123 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 189.00 | 671 189.00 | 78 622.00 | |
BN En cours de production de biens | 254 272.00 | 83 875.00 | 170 397.00 | 31 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 881.00 | 300 881.00 | 24 434.00 | |
BT Marchandises | 55 553.00 | 55 553.00 | 6 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732.00 | 5 732.00 | 2 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 760.00 | 9 077.00 | 967 683.00 | 94 454.00 |
BZ Autres créances | 717 464.00 | 717 464.00 | 51 031.00 | |
CF Disponibilités | 253 718.00 | 253 718.00 | 25 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | 1 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 237 973.00 | 92 952.00 | 3 145 021.00 | 316 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 254.00 | 2 576 125.00 | 4 919 128.00 | 440 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 215.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 963.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 391.00 | 102 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 829.00 | 19 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 220.00 | 126 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 873.00 | 119 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 485.00 | 5 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 116.00 | 147 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 425.00 | 29 996.00 | ||
EA Autres dettes | 244 397.00 | 7 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 303 909.00 | 309 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 128.00 | 440 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 442.00 | 224 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 778.00 | 1 053.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 265 956.00 | 3 766.00 | 269 722.00 | 24 352.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 834.00 | 789 017.00 | 3 813 851.00 | 367 232.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | 702.00 | 3 533.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 621.00 | 793 485.00 | 4 087 106.00 | 392 600.00 |
FM Production stockée | -155 025.00 | 24 668.00 | ||
FN Production immobilisée | 565 177.00 | 18 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 617.00 | 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 675.00 | 18 382.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 596.00 | 454 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 184.00 | 18 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 281.00 | -1 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 031.00 | 83 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 039.00 | -2 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 519 801.00 | 180 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 275.00 | 6 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 938 313.00 | 84 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 906.00 | 29 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 105.00 | 25 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 875.00 | 15 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 172.00 | 2 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 550 982.00 | 442 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 614.00 | 12 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 694.00 | 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 120.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 484.00 | 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 346.00 | 2 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 696.00 | 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 042.00 | 3 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 558.00 | -2 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 056.00 | 9 086.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 158.00 | 5 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 4 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 158.00 | 9 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 905.00 | 2 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 293.00 | 2 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 198.00 | 4 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 960.00 | 5 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 813.00 | -4 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 239.00 | 464 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 410.00 | 445 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 829.00 | 19 019.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | 1 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 857.00 | 919.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 993.00 | 1 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 739.00 | 833 958.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | 12 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 639.00 | 98 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 941.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 729.00 | 945 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494 697.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | 2 498 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 108.00 | 4 257 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | 160 786.00 | 194 095.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 451.00 | 3 313.00 | 43 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 908.00 | 210 005.00 | 53 814.00 | 2 191 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 668.00 | 374 105.00 | 53 814.00 | 2 428 959.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 000.00 | |||
06 aucun libellé | 22 214.00 | 22 214.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 153 660.00 | 83 875.00 | 153 660.00 | 83 875.00 |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | 3 158.00 | 9 077.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 109.00 | 83 875.00 | 156 817.00 | 147 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 109.00 | 103 875.00 | 196 817.00 | 167 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 875.00 | 196 817.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | 34 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 631.00 | 9 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 967 129.00 | 967 129.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 148.00 | 151 148.00 | ||
VB T. V. A. | 124 458.00 | 124 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 163.00 | 53 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 695.00 | 388 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 392.00 | 1 709 211.00 | 44 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 104.00 | 285 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 769.00 | 289 303.00 | 1 025 731.00 | 80 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 116.00 | 891 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | ||
VW T.V.A. | 31 470.00 | 31 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 485.00 | 261 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 397.00 | 244 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 295.00 | 2 187 829.00 | 1 025 731.00 | 80 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 548.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 081.00 | |||