ETABLISSEMENTS TAM
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TAM |
| Siren | 309192821 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4138 |
| Numéro de Gestion | 1994B01934 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 24 037.00 | 6 042.00 | 6 763.00 |
AP Constructions | 151 503.00 | 151 503.00 | 15 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 016.00 | 48 724.00 | 434 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 555.00 | 154 287.00 | 94 268.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | 32 679.00 | 10 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 945 832.00 | 378 549.00 | 567 282.00 | 85 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | 25 058.00 | 24 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 775.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 301 269.00 | 64 559.00 | 7 236 710.00 | 5 699 880.00 |
BZ Autres créances | 2 635 027.00 | 2 635 027.00 | 1 067 374.00 | |
CF Disponibilités | 896 004.00 | 896 004.00 | 3 639 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 857 357.00 | 64 559.00 | 10 792 799.00 | 10 522 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 189.00 | 443 108.00 | 11 360 081.00 | 10 607 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | 240 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | 24 024.00 | ||
DG Autres réserves | 30 309.00 | 29 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 182.00 | 462 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 754.00 | 756 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 225.00 | 196 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 225.00 | 196 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 626.00 | 1 804 251.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796.00 | 20 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 001.00 | 6 488 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 212.00 | 1 311 134.00 | ||
EA Autres dettes | 70 466.00 | 29 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 520 101.00 | 9 654 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 081.00 | 10 607 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561 460.00 | 9 638 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 245 879.00 | 28 245 879.00 | 17 693 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 245 879.00 | 28 245 879.00 | 17 693 128.00 | |
FM Production stockée | 1 010.00 | 1 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929.00 | 321 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 269 818.00 | 18 016 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 345 837.00 | 3 819 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 794.00 | 154 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 619 442.00 | 10 663 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 671.00 | 124 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 361.00 | 1 498 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 283.00 | 929 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 379.00 | 51 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -10 650.00 | 133 664.00 | ||
GE Autres charges | 9 996.00 | 13 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 794 114.00 | 17 388 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 704.00 | 628 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 812.00 | 18 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 812.00 | 18 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346.00 | 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 346.00 | 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 465.00 | 18 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 169.00 | 646 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 364.00 | 64 797.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 107.00 | 9 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 471.00 | 74 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 35 718.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 432.00 | 35 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 038.00 | 38 743.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 488.00 | 70 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 538.00 | 152 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 362 100.00 | 18 110 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 024 918.00 | 17 647 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 182.00 | 462 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 289.00 | 7 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 743.00 | 586 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | 27 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 233.00 | 621 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 159.00 | 883 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | 32 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 186.00 | 945 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 8 511.00 | 24 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 373.00 | 99 867.00 | 52 727.00 | 354 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 898.00 | 108 379.00 | 52 727.00 | 378 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 295.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 525.00 | 123 014.00 | 111 314.00 | 208 225.00 |
6T Sur comptes clients | 64 559.00 | 64 559.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 559.00 | 64 559.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 261 084.00 | 123 014.00 | 111 314.00 | 272 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 014.00 | 111 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 679.00 | 32 679.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 224.00 | 77 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 224 044.00 | 7 224 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
VB T. V. A. | 822 001.00 | 822 001.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 207.00 | 39 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 328 145.00 | 328 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 597.00 | 1 432 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 975.00 | 9 859 072.00 | 109 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 026.00 | 41 359.00 | 66 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 026.00 | 108 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 001.00 | 8 270 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 012.00 | 188 012.00 | ||
VW T.V.A. | 1 728 491.00 | 1 728 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466.00 | 70 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 607 331.00 | 10 540 664.00 | 66 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032.00 | |||