AUDIT CONSEIL EXPERTISE en abrégé ACE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL EXPERTISE en abrégé ACE |
| Siren | 309277275 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1946 |
| Numéro de Gestion | 1977B00015 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 333.00 | 81 706.00 | 29 627.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 926.00 | 1 050.00 | 1 265 876.00 | 1 356 283.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 211.00 | 4 449.00 | -9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 356.00 | 507 467.00 | 290 889.00 | 358 077.00 |
CU Autres participations | 31 068.00 | 31 068.00 | 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | 39 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 251 343.00 | 590 434.00 | 1 660 909.00 | 1 750 996.00 |
BN En cours de production de biens | 284 000.00 | 284 000.00 | 352 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 636.00 | 277 957.00 | 1 239 679.00 | 1 157 406.00 |
BZ Autres créances | 134 558.00 | 34 000.00 | 100 558.00 | 197 566.00 |
CF Disponibilités | 389 599.00 | 389 599.00 | 137 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 485.00 | 76 485.00 | 50 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 278.00 | 311 957.00 | 2 090 321.00 | 1 895 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 621.00 | 902 391.00 | 3 751 230.00 | 3 646 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 545.00 | 90 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 821.00 | 1 047 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 566.00 | 198 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 690 931.00 | 1 633 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 404.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 404.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 035.00 | 774 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 927.00 | 108 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 703.00 | 136 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 704.00 | 608 496.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 378.00 | 16 505.00 | ||
EA Autres dettes | 57 956.00 | 83 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 191.00 | 280 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 057 895.00 | 2 008 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 230.00 | 3 646 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 799.00 | 1 360 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | 3 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 352 250.00 | 3 352 250.00 | 2 866 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 250.00 | 3 352 250.00 | 2 866 226.00 | |
FM Production stockée | -68 000.00 | 57 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 909.00 | 145 354.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 218.00 | 3 068 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 594.00 | 1 002 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 316.00 | 72 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 194.00 | 1 066 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 922.00 | 410 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 640.00 | 80 943.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 404.00 | 5 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 818.00 | 105 381.00 | ||
GE Autres charges | 48 683.00 | 24 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 571.00 | 2 768 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 647.00 | 300 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 158.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 158.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 884.00 | 20 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 884.00 | 20 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 726.00 | -20 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 921.00 | 280 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 1 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 627.00 | 23 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 025.00 | 25 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 082.00 | 41 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 082.00 | 41 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 057.00 | -16 542.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 696.00 | 16 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 602.00 | 48 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 401.00 | 3 094 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 836.00 | 2 895 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 566.00 | 198 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 986.00 | 54 397.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 777.00 | 23 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 935.00 | 30 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 699.00 | 108 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 124.00 | 1 378 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 803 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | 70 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 941.00 | 2 251 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 408.00 | 7 865.00 | 2 567.00 | 81 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 295.00 | 76 775.00 | 11 391.00 | 507 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 703.00 | 84 640.00 | 13 958.00 | 589 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 404.00 | 5 000.00 | 2 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 245 001.00 | 150 768.00 | 117 812.00 | 277 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 001.00 | 185 818.00 | 117 812.00 | 313 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 001.00 | 188 222.00 | 122 812.00 | 315 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 222.00 | 122 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 750.00 | 143 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 373 887.00 | 1 373 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
VB T. V. A. | 41 418.00 | 41 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 380.00 | 66 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 485.00 | 76 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 379.00 | 1 767 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 202.00 | 126 106.00 | 425 529.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 113.00 | 56 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 703.00 | 272 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 248.00 | 215 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 424.00 | 135 424.00 | ||
VW T.V.A. | 296 947.00 | 296 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 814.00 | 64 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 956.00 | 57 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 191.00 | 283 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 895.00 | 1 535 799.00 | 425 529.00 | 96 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 847.00 | |||