DICKER
Dépôt
| Dénomination | DICKER |
| Siren | 309304228 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7788 |
| Numéro de Gestion | 1977B00029 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 Andlau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 929.00 | 40 345.00 | 5 584.00 | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 062.00 | 1 422 021.00 | 234 042.00 | 137 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 311.00 | 697 417.00 | 256 894.00 | 232 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | 25 335.00 | 24 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 682 111.00 | 2 159 783.00 | 522 328.00 | 401 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 573.00 | 266 573.00 | 340 013.00 | |
BP En cours de production de services | 537 963.00 | 537 963.00 | 420 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 603.00 | 17 603.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 399.00 | 71 702.00 | 5 825 697.00 | 6 191 701.00 |
BZ Autres créances | 355 929.00 | 355 929.00 | 278 430.00 | |
CF Disponibilités | 467 255.00 | 467 255.00 | 515 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 940.00 | 212 940.00 | 190 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 755 661.00 | 71 702.00 | 7 683 960.00 | 7 936 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 772.00 | 2 231 485.00 | 8 206 287.00 | 8 338 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 797 737.00 | 2 362 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 118.00 | 935 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 697 620.00 | 4 617 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 719.00 | 40 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 570.00 | 482 842.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 841.00 | 27 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 532.00 | 1 670 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 832.00 | 1 496 236.00 | ||
EA Autres dettes | 36 175.00 | 2 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 508 668.00 | 3 720 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 287.00 | 8 338 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 345 366.00 | 345 366.00 | 475 696.00 | |
FG Production vendue services | 14 273 650.00 | 14 273 650.00 | 19 268 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 619 016.00 | 14 619 016.00 | 19 744 606.00 | |
FM Production stockée | 117 320.00 | 122 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921.00 | 235 273.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 751 780.00 | 20 104 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 328 684.00 | 6 130 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 439.00 | -15 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 821 867.00 | 7 469 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 810.00 | 187 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 328 423.00 | 3 331 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 481 241.00 | 1 211 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 355.00 | 123 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 462.00 | 53 350.00 | ||
GE Autres charges | 3 619.00 | 186 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 333 900.00 | 18 678 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -582 120.00 | 1 426 040.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 449.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 010.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 065.00 | 26 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 065.00 | 26 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 689.00 | 19 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 689.00 | 19 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 624.00 | 6 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 295.00 | 989 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | 103 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 145.00 | 118 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 812.00 | 221 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 848.00 | 113 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 687.00 | 55 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 535.00 | 169 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 277.00 | 52 420.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 56 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 105.00 | 20 352 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 515 223.00 | 19 416 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 118.00 | 935 730.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 704.00 | 141 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 858.00 | 2 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 696.00 | 360 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 820.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 375.00 | 363 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 180.00 | 2 610 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 180.00 | 2 682 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 941.00 | 3 404.00 | 40 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 980.00 | 135 951.00 | 415 493.00 | 2 119 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 921.00 | 139 355.00 | 415 493.00 | 2 159 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | 25 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 897 399.00 | 5 767 116.00 | 130 283.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 929.00 | 355 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 940.00 | 212 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 603.00 | 6 335 985.00 | 155 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 15 091.00 | 11 320.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363 532.00 | 2 363 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 832.00 | 1 300 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 570.00 | 539 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 175.00 | 36 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 827.00 | 4 260 508.00 | 11 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | |||