REFFAY
Dépôt
| Dénomination | REFFAY |
| Siren | 309342699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/013271 |
| Numéro de Gestion | 1977B00035 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38840 LA SONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 10 523.00 | 1 233.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 355 209.00 | 225 682.00 | 129 527.00 | 150 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 489.00 | 2 775 735.00 | 588 754.00 | 361 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 858.00 | 752 062.00 | 239 795.00 | 230 816.00 |
BF Prêts | 57 431.00 | 57 431.00 | 59 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 818 855.00 | 3 764 001.00 | 1 054 854.00 | 842 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 320.00 | 255 320.00 | 205 247.00 | |
BN En cours de production de biens | 505 569.00 | 505 569.00 | 538 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 331.00 | 19 500.00 | 1 043 831.00 | 770 950.00 |
BZ Autres créances | 159 585.00 | 159 585.00 | 363 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 448.00 | 551 448.00 | 681 366.00 | |
CF Disponibilités | 608 201.00 | 608 201.00 | 11 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 143 453.00 | 19 500.00 | 3 123 953.00 | 2 572 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 308.00 | 3 783 501.00 | 4 178 807.00 | 3 414 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | ||
DH Report à nouveau | -165 765.00 | -24 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 812.00 | -140 928.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 185 292.00 | 43 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 348 152.00 | 1 977 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 860.00 | 404 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | 1 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 530.00 | 449 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 464.00 | 435 941.00 | ||
EA Autres dettes | 81 925.00 | 146 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 830 655.00 | 1 437 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 807.00 | 3 414 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 429.00 | 1 132 780.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 995.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 585.00 | 370 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 160.00 | 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 613.00 | 370 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 4 711 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 340.00 | 4 818 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 1 233.00 | 10 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 762.00 | 155 056.00 | 13 340.00 | 3 753 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 051.00 | 156 289.00 | 13 340.00 | 3 764 001.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 431.00 | 271.00 | 57 160.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 879.00 | 23 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 039 452.00 | 1 039 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 156 839.00 | 156 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 347.00 | 1 223 187.00 | 57 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 860.00 | 106 633.00 | 389 227.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 530.00 | 427 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 370.00 | 202 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 872.00 | 143 872.00 | ||
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 877.00 | 52 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 925.00 | 81 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 656.00 | 1 041 429.00 | 389 227.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 315.00 | |||