AMAS FRERES
Dépôt
| Dénomination | AMAS FRERES |
| Siren | 309434256 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2468 |
| Numéro de Gestion | 1996B70025 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02320 VAUXAILLON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 735.00 | 42 735.00 | ||
AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AP Constructions | 195 965.00 | 25 511.00 | 170 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 437.00 | 83 296.00 | 51 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 115.00 | 324 720.00 | 20 395.00 | |
CU Autres participations | 104.00 | 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 733 601.00 | 445 723.00 | 287 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | 8 664.00 | ||
BT Marchandises | 683 013.00 | 86 448.00 | 596 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 541 470.00 | 541 470.00 | ||
BZ Autres créances | 213 628.00 | 213 628.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | 100 250.00 | ||
CF Disponibilités | 410 861.00 | 410 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 968 493.00 | 86 448.00 | 1 882 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 094.00 | 532 171.00 | 2 169 923.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | |||
DG Autres réserves | 1 122 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 217 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 934.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 087.00 | |||
EA Autres dettes | 15 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 952 179.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 923.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 348.00 | 193 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 136.00 | 193 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 784.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 947.00 | 687 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 947.00 | 733 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 717.00 | 29 006.00 | 445 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 717.00 | 29 006.00 | 445 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 63 281.00 | 86 448.00 | 63 281.00 | 86 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 281.00 | 86 448.00 | 63 281.00 | 86 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 281.00 | 86 448.00 | 63 281.00 | 86 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 448.00 | 63 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 541 470.00 | 541 470.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VB T. V. A. | 202 816.00 | 202 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 474.00 | 755 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 090.00 | 65 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 934.00 | 663 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 062.00 | 57 062.00 | ||
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 179.00 | 952 179.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 969.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 216 876.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 747.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 530.00 | |||
ST Autres comptes | 234 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 611.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 902.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 062.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 869.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||