FOREZIENNE - M.F.L.S.
Dépôt
| Dénomination | FOREZIENNE - M.F.L.S. |
| Siren | 309445237 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/010424 |
| Numéro de Gestion | 1978B50019 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 683.00 | 310 485.00 | 48 198.00 | 43 323.00 |
AH Fonds commercial | 67 147.00 | 67 147.00 | 67 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 843 401.00 | 12 481 948.00 | 3 361 454.00 | 3 743 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 560 527.00 | 3 768 555.00 | 2 791 972.00 | 2 631 036.00 |
AX Avances et acomptes | 98 018.00 | 98 018.00 | 22 102.00 | |
CU Autres participations | 400 178.00 | 400 178.00 | 400 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 328 180.00 | 16 560 987.00 | 6 767 193.00 | 6 907 754.00 |
BN En cours de production de biens | 298 497.00 | 298 497.00 | 111 209.00 | |
BT Marchandises | 9 228 394.00 | 270 723.00 | 8 957 671.00 | 9 598 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 974.00 | 218 974.00 | 59 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074 173.00 | 229 941.00 | 7 844 231.00 | 7 675 036.00 |
BZ Autres créances | 608 338.00 | 608 338.00 | 1 296 344.00 | |
CF Disponibilités | 3 721 481.00 | 3 721 481.00 | 242 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 212.00 | 168 212.00 | 163 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 318 068.00 | 500 664.00 | 21 817 404.00 | 19 146 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 518.00 | 11 518.00 | 7 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 765.00 | 17 061 651.00 | 28 596 115.00 | 26 062 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 741 461.00 | 9 090 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 008.00 | 851 432.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 258 837.00 | 365 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 048 307.00 | 12 781 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 923.00 | 7 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 923.00 | 7 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 429.00 | 6 632 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 427.00 | 668 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 773.00 | 3 624 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 162.00 | 1 809 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 403.00 | 42 525.00 | ||
EA Autres dettes | 368 965.00 | 227 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 156.00 | 265 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 500 315.00 | 13 271 066.00 | ||
ED (V) | 5 570.00 | 2 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596 115.00 | 26 062 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 269 206.00 | 9 203 596.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 791 763.00 | 3 662 500.00 | 12 454 263.00 | 11 024 001.00 |
FD Production vendue biens | 5 080 724.00 | 8 064 476.00 | 13 145 200.00 | 14 717 665.00 |
FG Production vendue services | 6 049 149.00 | 2 549 541.00 | 8 598 690.00 | 8 609 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 921 637.00 | 14 276 517.00 | 34 198 154.00 | 34 350 849.00 |
FM Production stockée | 187 288.00 | 58 313.00 | ||
FN Production immobilisée | 279 806.00 | 163 437.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 976.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 750.00 | 466 907.00 | ||
FQ Autres produits | 10 585.00 | 13 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 040 582.00 | 35 062 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 799 686.00 | 9 046 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 509 656.00 | -597 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 958 662.00 | 5 321 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 485 257.00 | 6 333 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 508.00 | 580 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 191 081.00 | 8 225 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 664 598.00 | 2 659 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 108 539.00 | 2 127 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 854.00 | 298 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 405.00 | |||
GE Autres charges | 73 443.00 | 173 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 757 689.00 | 34 167 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 282 892.00 | 895 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313.00 | 2 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 989.00 | 13 653.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 183.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 302.00 | 16 977.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 518.00 | 7 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 728.00 | 63 348.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 570.00 | 71 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 267.00 | -54 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 215 625.00 | 841 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 339.00 | 28 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 979.00 | 209 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 060.00 | 3 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 378.00 | 241 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 21 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 712.00 | 48 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 743.00 | 69 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 635.00 | 171 312.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 945.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 546 307.00 | 161 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 233 262.00 | 35 320 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 660 254.00 | 34 469 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 008.00 | 851 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 270.00 | 179 291.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 359.00 | 9 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 369.00 | 17 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 098 152.00 | 2 527 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 254.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 906 775.00 | 2 545 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 847.00 | 22 501 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 123 848.00 | 23 328 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 899.00 | 12 586.00 | 310 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701 123.00 | 2 095 952.00 | 546 573.00 | 16 250 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999 022.00 | 2 108 538.00 | 546 573.00 | 16 560 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 405.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 989.00 | 41 923.00 | 7 989.00 | 41 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 726.00 | 270 723.00 | 162 726.00 | 270 723.00 |
6T Sur comptes clients | 246 563.00 | 42 131.00 | 58 753.00 | 229 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 289.00 | 312 854.00 | 221 480.00 | 500 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 278.00 | 354 777.00 | 229 469.00 | 542 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 259.00 | 221 480.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 518.00 | 7 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 788.00 | 261 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 812 384.00 | 7 812 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VB T. V. A. | 540 956.00 | 540 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 505.00 | 62 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 212.00 | 168 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 872.00 | 8 588 934.00 | 261 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 352.00 | 1 407 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 077.00 | 1 772 967.00 | 2 983 644.00 | 117 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 773.00 | 4 121 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 774.00 | 1 071 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 650.00 | 867 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 168 251.00 | 168 251.00 | ||
VW T.V.A. | 147 414.00 | 147 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 072.00 | 123 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 403.00 | 133 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 845 427.00 | 845 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 965.00 | 368 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 156.00 | 241 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 315.00 | 11 269 206.00 | 3 113 644.00 | 117 465.00 |