CABINET D EXPERTISE CASTELA
Dépôt
| Dénomination | CABINET D EXPERTISE CASTELA |
| Siren | 309494557 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3718 |
| Numéro de Gestion | 1977B00021 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 20 285.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 486.00 | 145 763.00 | 8 722.00 | 14 707.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | 10 620.00 | 7 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 567.00 | 168 718.00 | 34 849.00 | 37 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | 1 781.00 | 3 167.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 816.00 | 62 816.00 | 69 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 333.00 | 105 333.00 | 114 481.00 | |
BZ Autres créances | 66 878.00 | 66 878.00 | 64 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967.00 | 4 967.00 | 14 984.00 | |
CF Disponibilités | 91 653.00 | 91 653.00 | 34 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | 20 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 358 539.00 | 358 539.00 | 321 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 106.00 | 168 718.00 | 393 388.00 | 359 295.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
DG Autres réserves | 18 348.00 | 12 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 028.00 | 76 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 064.00 | 134 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 174.00 | 1 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 174.00 | 1 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 18 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 28 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | 170 469.00 | ||
EA Autres dettes | 602.00 | 5 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | 223 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 388.00 | 359 295.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 162 818.00 | 1 125 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 818.00 | 1 125 042.00 | ||
FM Production stockée | -6 668.00 | 2 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 112.00 | 22 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 263.00 | 1 150 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 559.00 | 6 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 385.00 | -1 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 383.00 | 202 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538.00 | 27 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 751.00 | 604 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 612.00 | 236 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 920.00 | 14 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174.00 | 1 354.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 024 634.00 | 1 091 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 630.00 | 59 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 385.00 | 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676.00 | 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 341.00 | 1 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 341.00 | 1 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -665.00 | -1 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 965.00 | 57 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | 23 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 5 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 939.00 | 1 174 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 911.00 | 1 098 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 028.00 | 76 514.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 035.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 297.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 567.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229.00 | 6.00 | 3 949.00 | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 328.00 | 6 914.00 | 30 809.00 | 148 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 557.00 | 6 920.00 | 34 759.00 | 168 718.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354.00 | 1 174.00 | 1 354.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 174.00 | 1 354.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 174.00 | 1 354.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 490.00 | 197 322.00 | 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 734.00 | 5 555.00 | 5 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 100 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 150.00 | 223 971.00 | 5 178.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | |||
