FARELLA
Dépôt
| Dénomination | FARELLA |
| Siren | 309516730 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4663 |
| Numéro de Gestion | 1977B00038 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 700.00 | 209 166.00 | 502 534.00 | 644 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 849.00 | 242 350.00 | 40 498.00 | 39 619.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 5 520.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 1 493 665.00 | 459 283.00 | 1 034 382.00 | 922 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914 397.00 | 9 022 985.00 | 891 413.00 | 918 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 954.00 | 364 811.00 | 101 143.00 | 127 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 861.00 | 783 861.00 | ||
CU Autres participations | 397 400.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 120 049.00 | 100 000.00 | 20 049.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | 10 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 062.00 | 253 062.00 | 313 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 067 947.00 | 10 404 115.00 | 3 663 832.00 | 3 402 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470 882.00 | 1 277 406.00 | 3 193 476.00 | 2 816 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856 900.00 | 1 856 900.00 | 1 978 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 427 603.00 | 1 077 232.00 | 2 350 371.00 | 2 572 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 743.00 | 15 649.00 | 2 518 093.00 | 3 415 082.00 |
BZ Autres créances | 7 426 496.00 | 7 426 496.00 | 6 122 847.00 | |
CF Disponibilités | 10 069 031.00 | 10 069 031.00 | 7 114 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 144.00 | 72 144.00 | 84 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 856 799.00 | 2 370 287.00 | 27 486 511.00 | 24 105 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 509.00 | 12 509.00 | 16 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 937 254.00 | 12 774 402.00 | 31 162 852.00 | 27 524 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 111 298.00 | 17 412 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 990.00 | 1 699 114.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 796 308.00 | 19 666 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 662.00 | 16 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 662.00 | 16 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 741 348.00 | 3 808 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 851.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 096.00 | 2 458 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 730.00 | 952 206.00 | ||
EA Autres dettes | 143 862.00 | 89 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 354 035.00 | 7 838 188.00 | ||
ED (V) | 5 847.00 | 3 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 162 852.00 | 27 524 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 503 007.00 | 503 007.00 | 793 151.00 | |
FD Production vendue biens | 12 654 685.00 | 12 654 685.00 | 22 966 393.00 | |
FG Production vendue services | 123 395.00 | 123 395.00 | 121 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 087.00 | 13 281 087.00 | 23 880 622.00 | |
FM Production stockée | -230 313.00 | 33 701.00 | ||
FN Production immobilisée | 517 461.00 | 766 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 320.00 | 2 009 921.00 | ||
FQ Autres produits | 48 907.00 | 46 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 188 462.00 | 26 737 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 362.00 | 30 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 165.00 | 3 731 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 463.00 | 400 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 545 079.00 | 9 427 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 876.00 | 358 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 831 164.00 | 4 324 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 355 450.00 | 1 579 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 709.00 | 751 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 354 638.00 | 2 278 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 662.00 | 16 735.00 | ||
GE Autres charges | 77 682.00 | 27 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 544 324.00 | 22 927 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 862.00 | 3 809 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 242.00 | 52 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 641.00 | 10 167.00 | ||
GN Différences positives de change | 346.00 | 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 228.00 | 63 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 212.00 | 41 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 681.00 | 60 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 893.00 | 102 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 664.00 | -38 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 526.00 | 3 771 102.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 706 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 706 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 494.00 | 664 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 319.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 218.00 | 1 036 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 712.00 | 2 192 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 764.00 | -1 485 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 722.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 300.00 | 529 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 638.00 | 27 507 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 628.00 | 25 808 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 990.00 | 1 699 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 501.00 | 76 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168 103.00 | 1 646 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 572.00 | 28 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 963 877.00 | 1 750 471.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 230.00 | 12 657 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 400.00 | 92 773.00 | 379 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 400.00 | 249 002.00 | 14 067 947.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 826.00 | 142 340.00 | 209 166.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 851.00 | 24 019.00 | 247 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533 742.00 | 401 349.00 | 88 012.00 | 9 847 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824 419.00 | 567 708.00 | 88 012.00 | 10 304 115.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 400.00 | 2 900.00 | 3 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 253 062.00 | 253 062.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | 18 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 514 963.00 | 2 514 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 123 796.00 | 123 796.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
VP Divers | 897 914.00 | 897 914.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 093 827.00 | 6 093 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 252.00 | 302 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 144.00 | 72 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291 845.00 | 10 016 503.00 | 275 341.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 348.00 | 574 591.00 | 7 906 094.00 | 260 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 096.00 | 1 386 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 910.00 | 254 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 886.00 | 708 886.00 | ||
VW T.V.A. | 85 680.00 | 85 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 255.00 | 33 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862.00 | 143 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354 035.00 | 3 187 279.00 | 7 906 094.00 | 260 663.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||