THOUMIEUX
Dépôt
| Dénomination | THOUMIEUX |
| Siren | 309542033 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53737 |
| Numéro de Gestion | 1977B01053 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 967.00 | 42 409.00 | 4 558.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 667 995.00 | 667 995.00 | 667 995.00 | |
AP Constructions | 78 498.00 | 67 719.00 | 10 779.00 | 18 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 322.00 | 653 360.00 | 75 962.00 | 99 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919 934.00 | 7 185 269.00 | 734 666.00 | 1 246 731.00 |
AX Avances et acomptes | 41 151.00 | 41 151.00 | 6 060.00 | |
BF Prêts | 49 047.00 | 49 047.00 | 47 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | 46 667.00 | 46 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 579 581.00 | 7 948 757.00 | 1 630 825.00 | 2 133 048.00 |
BT Marchandises | 184 008.00 | 184 008.00 | 237 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 198.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 119 018.00 | 40 735.00 | 78 282.00 | 62 267.00 |
BZ Autres créances | 127 530.00 | 127 530.00 | 131 657.00 | |
CF Disponibilités | 172 620.00 | 172 620.00 | 134 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | 7 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 615 677.00 | 40 735.00 | 574 941.00 | 589 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 258.00 | 7 989 492.00 | 2 205 766.00 | 2 722 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 406 602.00 | -8 222 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 657.00 | -1 184 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 672 411.00 | -9 334 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 470.00 | 53 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 470.00 | 53 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 353.00 | 1 659 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082 264.00 | 9 277 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 878.00 | 26 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 636 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 522.00 | 372 306.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 327.00 | 19 679.00 | ||
EA Autres dettes | 18 708.00 | 10 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 1 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 770 708.00 | 12 004 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 766.00 | 2 722 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 426 926.00 | 3 426 926.00 | 3 454 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 926.00 | 3 426 926.00 | 3 454 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 12.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135.00 | 1 605.00 | ||
FQ Autres produits | 11 047.00 | 2 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 482.00 | 3 458 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 450.00 | -194 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 811.00 | 960 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 051 344.00 | 995 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 172.00 | 83 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 093.00 | 1 484 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 800.00 | 494 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 361.00 | 628 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 735.00 | |||
GE Autres charges | 5 588.00 | 13 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 355.00 | 4 466 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 078 873.00 | -1 007 469.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 762.00 | 182 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 762.00 | 182 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 692.00 | -182 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 252 566.00 | -1 189 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 8 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 622.00 | 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 092.00 | 4 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 091.00 | 4 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 552.00 | 3 467 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 209.00 | 4 651 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 657.00 | -1 184 579.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 1 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 762.00 | 6 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724 923.00 | 87 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 914.00 | 10 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 598.00 | 103 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 37 156.00 | 8 768 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 95 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | 45 556.00 | 9 579 581.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 472.00 | 1 937.00 | 42 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 079.00 | 589 424.00 | 37 156.00 | 7 906 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 551.00 | 591 361.00 | 37 156.00 | 7 948 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 107 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 107 470.00 | 53 000.00 | 107 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 735.00 | 40 735.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 735.00 | 40 735.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 148 205.00 | 53 000.00 | 148 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 735.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 470.00 | 53 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 047.00 | 4 800.00 | 44 247.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | 46 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 018.00 | 119 015.00 | ||
VB T. V. A. | 98 119.00 | 98 119.00 | ||
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | 26 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 764.00 | 263 849.00 | 90 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 239.00 | 258 705.00 | 1 081 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 849 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 993.00 | 161 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | ||
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 814.00 | 68 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 082 264.00 | 10 082 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 830.00 | 1 510 032.00 | 11 163 567.00 | 72 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 491.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||