ETS MAGNIER
Dépôt
| Dénomination | ETS MAGNIER |
| Siren | 309567949 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 38918 |
| Numéro de Gestion | 1986B19844 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 341 562.00 | 341 562.00 | 341 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 538.00 | 2 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 721 752.00 | 649 346.00 | 72 405.00 | 63 464.00 |
BF Prêts | 8 093.00 | 8 093.00 | 15 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 943.00 | 47 943.00 | 47 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 931.00 | 667 397.00 | 472 533.00 | 468 661.00 |
BT Marchandises | 125 324.00 | 125 324.00 | 110 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 428.00 | 318 740.00 | 2 193 687.00 | 2 214 436.00 |
BZ Autres créances | 112 993.00 | 112 993.00 | 86 495.00 | |
CF Disponibilités | 464 743.00 | 464 743.00 | 26 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | 7 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 225 550.00 | 318 740.00 | 2 906 809.00 | 2 444 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 481.00 | 986 138.00 | 3 379 343.00 | 2 913 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 441 804.00 | 441 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 274 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 137.00 | 274 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 904 058.00 | 774 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 512.00 | 626 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 709.00 | 1 262 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 908.00 | 229 183.00 | ||
EA Autres dettes | 1 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 475 284.00 | 2 138 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 343.00 | 2 913 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 694 734.00 | 11 694 734.00 | 10 923 454.00 | |
FG Production vendue services | 363 615.00 | 363 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 349.00 | 12 058 349.00 | 10 923 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 687.00 | 184 205.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 179.00 | 11 107 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 581 707.00 | 8 578 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 003.00 | -15 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 294.00 | 2 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 366.00 | 789 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 824.00 | 31 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 910 881.00 | 759 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 466.00 | 296 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 988.00 | 25 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 638.00 | 125 102.00 | ||
GE Autres charges | 1 477.00 | 117 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 821 641.00 | 10 710 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 537.00 | 397 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 490.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 490.00 | 1 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 912.00 | 24 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 912.00 | 24 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 421.00 | -23 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 115.00 | 374 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 914.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 5 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 810.00 | 3 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 810.00 | 3 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 514.00 | 1 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 463.00 | 101 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 965.00 | 11 114 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 827.00 | 10 840 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 137.00 | 274 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 562.00 | 3 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 910.00 | 34 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 108.00 | 37 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 727 264.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | 56 037.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 635.00 | 1 139 931.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 538.00 | 12 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 446.00 | 25 451.00 | 7 037.00 | 654 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 446.00 | 25 989.00 | 7 037.00 | 667 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 125 103.00 | 193 638.00 | 318 741.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 103.00 | 193 638.00 | 318 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 103.00 | 193 638.00 | 318 741.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 638.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 943.00 | 47 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 464 721.00 | 464 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 047 708.00 | 2 047 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
VB T. V. A. | 65 527.00 | 65 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 520.00 | 2 635 483.00 | 56 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 265.00 | 25 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 247.00 | 49 238.00 | 961 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 709.00 | 1 174 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 634.00 | 113 634.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 284.00 | 1 514 275.00 | 961 009.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||