PATRICK PONS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | PATRICK PONS DIFFUSION |
| Siren | 309601011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118179 |
| Numéro de Gestion | 1977B02068 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 778.00 | ||
AH Fonds commercial | 544 055.00 | 544 055.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 445.00 | 117 537.00 | 1 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 864.00 | 559 400.00 | 861 464.00 | |
BF Prêts | 123 471.00 | 123 471.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 620.00 | 162 620.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 383 233.00 | 689 715.00 | 1 693 518.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 667.00 | 61 667.00 | ||
BP En cours de production de services | 34 101.00 | 34 101.00 | ||
BT Marchandises | 1 325 876.00 | 54 578.00 | 1 271 298.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 634 671.00 | 1 529.00 | 633 143.00 | |
BZ Autres créances | 364 363.00 | 364 363.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | 960.00 | ||
CF Disponibilités | 448 131.00 | 448 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 846.00 | 93 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 966 116.00 | 56 107.00 | 2 910 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 349.00 | 745 822.00 | 4 603 527.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | |||
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 073 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 790.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 110 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 163 064.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 383.00 | |||
EA Autres dettes | 21 509.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 307 463.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 527.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 637.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 977 150.00 | 12 695.00 | 11 989 845.00 | |
FG Production vendue services | 1 192 644.00 | 1 192 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 794.00 | 12 695.00 | 13 182 489.00 | |
FM Production stockée | -34 866.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 226.00 | |||
FQ Autres produits | 1 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 473 878.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 579 450.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 992.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 440.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 777.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 457 862.00 | |||
FZ Charges sociales | 638 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 231.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 501.00 | |||
GE Autres charges | 21 781.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 663 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 295.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 829.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 394.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 058.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 474.00 | 50 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 384.00 | 133 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 691.00 | 184 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 540 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 139 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 105.00 | 286 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 582.00 | 2 383 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 12 778.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 268.00 | 120 231.00 | 1 561.00 | 676 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 046.00 | 120 231.00 | 1 561.00 | 689 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 133 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | 26 972.00 | 11 460.00 | 54 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 1 529.00 | 4 417.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 483.00 | 28 501.00 | 15 877.00 | 56 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 483.00 | 28 501.00 | 15 877.00 | 189 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 501.00 | 15 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 471.00 | 123 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 620.00 | 162 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 671.00 | 634 671.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 913.00 | 327 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 846.00 | 93 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 972.00 | 1 092 881.00 | 286 091.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 688.00 | 1 293 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 902.00 | 126 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 520.00 | 497 520.00 | ||
VW T.V.A. | 208 293.00 | 208 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 509.00 | 21 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 637.00 | 3 187 637.00 | ||