LIBRE SERVICE DU PHARE
Dépôt
| Dénomination | LIBRE SERVICE DU PHARE |
| Siren | 309718682 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1607 |
| Numéro de Gestion | 1977B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20230 San-Giuliano |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 644.00 | 59 263.00 | 9 381.00 | |
AH Fonds commercial | 204 734.00 | 204 734.00 | ||
AP Constructions | 9 202 087.00 | 4 440 267.00 | 4 761 819.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 395.00 | 1 296 570.00 | 379 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 154.00 | 385 543.00 | 94 611.00 | |
CU Autres participations | 23 503.00 | 23 503.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 141 855.00 | 132 000.00 | 9 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 797 874.00 | 6 313 644.00 | 5 484 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
BT Marchandises | 1 633 478.00 | 1 633 478.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | 528.00 | 26 855.00 | |
BZ Autres créances | 1 141 477.00 | 1 141 477.00 | ||
CF Disponibilités | 518 740.00 | 518 740.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 367.00 | 104 367.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 440 245.00 | 528.00 | 3 439 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 238 119.00 | 6 314 173.00 | 8 923 946.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 80 928.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 420 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 891 858.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 943.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 841.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 562.00 | |||
EA Autres dettes | 146 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 979 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 946.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 527 594.00 | 22 527 594.00 | ||
FD Production vendue biens | 145 561.00 | 145 561.00 | ||
FG Production vendue services | 438 178.00 | 438 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111 335.00 | 23 111 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 027.00 | |||
FQ Autres produits | 19 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 199 583.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 459.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 560.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 460.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 379.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 964 729.00 | |||
FZ Charges sociales | 621 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 361.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528.00 | |||
GE Autres charges | 13 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 112 669.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 913.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 241.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 290.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 048.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 825.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 286 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 954.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 311.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 456.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 642.00 | 18 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156 856.00 | 225 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 581 356.00 | 243 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 273 379.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 11 358 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 291.00 | 11 797 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 111.00 | 11 542.00 | 3 390.00 | 59 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 118.00 | 516 819.00 | 23 556.00 | 6 122 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680 229.00 | 528 361.00 | 26 946.00 | 6 181 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 943.00 | 52 943.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 132 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 571.00 | 528.00 | 571.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 571.00 | 528.00 | 571.00 | 132 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 571.00 | 53 471.00 | 571.00 | 185 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528.00 | 571.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 943.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 855.00 | 141 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 855.00 | 26 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 314 590.00 | 314 590.00 | ||
VB T. V. A. | 48 331.00 | 48 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VP Divers | 80 928.00 | 80 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 690.00 | 618 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 367.00 | 104 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 584.00 | 1 192 300.00 | 223 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 550.00 | 588 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 253.00 | 597 320.00 | 450 510.00 | 31 422.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 091.00 | 2 095 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 454.00 | 408 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 993.00 | 194 993.00 | ||
VW T.V.A. | 67 771.00 | 67 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 621.00 | 199 621.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 524.00 | 172 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 931.00 | 146 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 145.00 | 4 497 212.00 | 450 510.00 | 31 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 422.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 637.00 | |||