SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS |
| Siren | 309769990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5682 |
| Numéro de Gestion | 1977B40011 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 261 997.00 | 261 997.00 | 261 997.00 | |
AP Constructions | 1 882 956.00 | 1 315 854.00 | 567 102.00 | 636 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 17 258.00 | ||
CU Autres participations | 3 210.00 | 2 220.00 | 990.00 | 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 644.00 | 1 049 313.00 | 827 331.00 | 1 005 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 065.00 | 2 384 644.00 | 1 657 421.00 | 1 904 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 670.00 | 76 670.00 | 87 240.00 | |
BN En cours de production de biens | 860 416.00 | 860 416.00 | 23 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | 1 659.00 | |
BZ Autres créances | 44 426.00 | 44 426.00 | 43 738.00 | |
CF Disponibilités | 23 182.00 | 23 182.00 | 603 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | 3 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 699.00 | 1 013 699.00 | 762 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 764.00 | 2 384 644.00 | 2 671 120.00 | 2 667 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 212.00 | 773 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 580.00 | 104 580.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 641.00 | 807 641.00 | ||
DH Report à nouveau | -227 077.00 | -123 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | -103 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 966.00 | 2 504 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 449.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 411.00 | 108 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 5 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 41 164.00 | ||
EA Autres dettes | 58.00 | 3 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 154.00 | 158 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 120.00 | 2 667 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 154.00 | 158 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
FG Production vendue services | 279 279.00 | 279 279.00 | 282 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 474.00 | 284 474.00 | 282 848.00 | |
FM Production stockée | 15 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 141.00 | 112.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 621.00 | 298 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 570.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 598.00 | 68 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 225.00 | 42 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 245.00 | 165 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 980.00 | 75 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 155.00 | 75 880.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 782.00 | 428 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 839.00 | -130 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 372.00 | 20 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 372.00 | 20 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 472.00 | 1 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 472.00 | 3 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 899.00 | 16 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 738.00 | -113 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 10 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040.00 | 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 928.00 | 10 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 105.00 | 329 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 295.00 | 432 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | -103 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 862.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 462.00 | 68 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 323.00 | 68 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 2 162 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 323.00 | 1 879 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 973.00 | 4 042 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 607.00 | 69 155.00 | 1 650.00 | 1 333 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 607.00 | 69 155.00 | 1 650.00 | 1 333 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 051 533.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 208.00 | 3 675.00 | 1 051 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 657.00 | 8 124.00 | 1 051 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 124.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 876 644.00 | 1 876 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 075.00 | 1 930 075.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 364.00 | 35 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 048.00 | 70 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 154.00 | 136 154.00 | ||