SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION |
| Siren | 309812840 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3175 |
| Numéro de Gestion | 1979B00105 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Valliquerville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 131.00 | 123 922.00 | 77 209.00 | 15 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 10 170.00 | 935.00 | |
AN Terrains | 22 793.00 | 17 305.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 530 678.00 | 446 150.00 | 84 528.00 | 97 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 144.00 | 2 517 743.00 | 1 629 401.00 | 592 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 220.00 | 1 148 001.00 | 402 219.00 | 244 213.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | 6 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | 3 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 470 682.00 | 4 253 120.00 | 2 217 562.00 | 965 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 039.00 | 329 039.00 | 119 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | 2 666.00 | 29 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 739.00 | 38 071.00 | 9 469 668.00 | 8 350 679.00 |
BZ Autres créances | 455 116.00 | 455 116.00 | 3 578 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751 364.00 | 3 751 364.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 293 574.00 | 1 293 574.00 | 824 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 959.00 | 40 959.00 | 33 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 380 457.00 | 38 071.00 | 15 342 386.00 | 14 537 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 851 139.00 | 4 291 191.00 | 17 559 947.00 | 15 503 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 136.00 | 829 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 115 543.00 | 4 265 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 903.00 | 849 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 638 782.00 | 6 518 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 090 791.00 | 2 071 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 090 791.00 | 2 071 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 099.00 | 442 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 474.00 | 49 881.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 469.00 | 1 581 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465 469.00 | 4 682 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 531.00 | |||
EA Autres dettes | 62 864.00 | 122 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 830 375.00 | 6 912 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 947.00 | 15 503 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 713.00 | 194 713.00 | 15 090.00 | |
FG Production vendue services | 34 132 506.00 | 34 132 506.00 | 34 168 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 327 220.00 | 34 327 220.00 | 34 183 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 625.00 | 11 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 917.00 | 138 104.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 785 947.00 | 34 332 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 012.00 | 6 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 993.00 | 471 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 346.00 | -3 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 856 791.00 | 9 908 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 104.00 | 1 045 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 388 110.00 | 15 061 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 041 716.00 | 4 054 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 626 208.00 | 590 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 049.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 028.00 | 1 468 705.00 | ||
GE Autres charges | 27 952.00 | 22 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 795 618.00 | 32 624 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 990 329.00 | 1 708 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 853.00 | 2 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 853.00 | 2 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 127.00 | 6 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 127.00 | 6 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 727.00 | -3 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 996 056.00 | 1 704 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | 8 833.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 853.00 | 25 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 396.00 | 34 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 7 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | 147 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 898.00 | 154 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 497.00 | -120 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 331.00 | 226 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259 319.00 | 507 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 983 196.00 | 34 369 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 863 293.00 | 33 519 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 903.00 | 849 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 592.00 | 87 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 509.00 | 1 808 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 848.00 | 1 896 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | 211 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 109.00 | 6 250 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 8 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 244.00 | 6 470 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 849.00 | 16 073.00 | 123 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 101.00 | 610 135.00 | 669 038.00 | 4 129 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 950.00 | 626 208.00 | 669 038.00 | 4 253 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 090 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 526.00 | 120 028.00 | 1 100 763.00 | 1 090 791.00 |
6T Sur comptes clients | 10 022.00 | 28 049.00 | 38 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | 28 049.00 | 38 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 549.00 | 148 077.00 | 1 100 763.00 | 1 128 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 672.00 | 45 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 462 067.00 | 9 462 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VB T. V. A. | 215 847.00 | 215 847.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 925.00 | 226 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 959.00 | 40 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 360.00 | 9 958 141.00 | 54 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 968.00 | 520 221.00 | 1 214 747.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 755.00 | 67 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 469.00 | 1 746 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 836.00 | 2 631 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 018.00 | 1 397 018.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | ||
VW T.V.A. | 2 098 167.00 | 2 098 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 358.00 | 338 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 749 719.00 | 749 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864.00 | 62 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 375.00 | 9 615 628.00 | 1 214 747.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 006.00 | |||