EFFI SERVICE
Dépôt
| Dénomination | EFFI SERVICE |
| Siren | 309835478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23138 |
| Numéro de Gestion | 2020B00678 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 Bonneuil-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 35 724.00 | 6 666.00 | |
AH Fonds commercial | 904 957.00 | 904 957.00 | 904 957.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 981.00 | 108 163.00 | 16 818.00 | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 369.00 | 160 143.00 | 49 226.00 | 74 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 846.00 | 7 846.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 521.00 | 178 521.00 | 100 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 317.00 | 304 030.00 | 1 170 287.00 | 1 101 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 630 996.00 | 15 884.00 | 615 113.00 | 2 010 048.00 |
BZ Autres créances | 4 619 844.00 | 4 619 844.00 | 2 379 700.00 | |
CF Disponibilités | 32 157.00 | 32 157.00 | 502 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | 2 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 749.00 | 15 884.00 | 5 267 865.00 | 4 894 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 066.00 | 319 914.00 | 6 438 152.00 | 5 996 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 448.00 | 165 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -619 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 965.00 | 1 433 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468 413.00 | 1 289 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 400.00 | 160 686.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 582.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154 400.00 | 167 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 036.00 | 144 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 545.00 | 1 115 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 059.00 | 3 161 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | |||
EA Autres dettes | 361 783.00 | 113 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 815 339.00 | 4 539 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 152.00 | 5 996 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 301 102.00 | 14 301 102.00 | 16 294 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 301 102.00 | 14 301 102.00 | 16 294 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 737.00 | 283 822.00 | ||
FQ Autres produits | 40 155.00 | 52 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 451 993.00 | 16 631 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096.00 | 19 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 142.00 | 384 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 081 484.00 | 1 486 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 346.00 | 489 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 839 339.00 | 10 091 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 460 462.00 | 1 658 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 180.00 | 36 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470.00 | 10 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000.00 | 36 308.00 | ||
GE Autres charges | 812 625.00 | 821 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 061 144.00 | 15 033 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 390 850.00 | 1 597 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 719.00 | 17 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 719.00 | 17 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 750.00 | 21 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 750.00 | 21 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 969.00 | -4 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 432 819.00 | 1 593 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 4 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 4 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | -4 533.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 016.00 | 71 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 449.00 | 83 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 712.00 | 16 648 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 747.00 | 15 215 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 965.00 | 1 433 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 504.00 | 13 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 623.00 | 14 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 044.00 | 78 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 171.00 | 106 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | 177.00 | 35 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 302.00 | 37 003.00 | 268 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 850.00 | 37 180.00 | 304 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 104 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 686.00 | 78 000.00 | 84 286.00 | 154 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 1 470.00 | 6 582.00 | 15 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 1 470.00 | 6 582.00 | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 680.00 | 79 470.00 | 90 867.00 | 170 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 470.00 | 90 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 521.00 | 178 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 335.00 | 67 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 661.00 | 563 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 456 159.00 | 456 159.00 | ||
VB T. V. A. | 108 127.00 | 108 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 953 673.00 | 3 953 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | 30 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 112.00 | 4 728 098.00 | 702 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 946.00 | 33 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 545.00 | 669 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 515.00 | 1 669 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 572.00 | 1 350 572.00 | ||
VW T.V.A. | 691 193.00 | 691 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 396.00 | 245 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 387.00 | 116 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 339.00 | 4 815 339.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | |||