ISEA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ISEA FRANCE |
| Siren | 309858231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/016548 |
| Numéro de Gestion | 1977B00149 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38360 NOYAREY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 737.00 | 226 417.00 | 27 320.00 | 39 559.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 384.00 | |
AN Terrains | 748 058.00 | 748 058.00 | 748 058.00 | |
AP Constructions | 5 199 929.00 | 2 891 136.00 | 2 308 793.00 | 2 470 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 245.00 | 1 777 229.00 | 335 016.00 | 482 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 760.00 | 812 005.00 | 306 755.00 | 87 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 965.00 | 271 965.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 530 000.00 | 530 000.00 | 529 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 245 518.00 | 5 706 787.00 | 4 538 731.00 | 4 377 334.00 |
BN En cours de production de biens | 287 475.00 | 287 475.00 | 286 706.00 | |
BT Marchandises | 2 829 135.00 | 100 400.00 | 2 728 735.00 | 2 277 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 705.00 | 76 705.00 | 29 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 851.00 | 416 535.00 | 4 235 316.00 | 3 356 775.00 |
BZ Autres créances | 2 256 545.00 | 2 256 545.00 | 59 814.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 119.00 | 1 791 119.00 | 1 459 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 113.00 | 36 113.00 | 34 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 928 943.00 | 516 935.00 | 11 412 008.00 | 7 503 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 174 461.00 | 6 223 722.00 | 15 950 739.00 | 11 881 123.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 422 759.00 | 4 422 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 227.00 | 1 035 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 301 986.00 | 6 008 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 307.00 | 14 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 307.00 | 14 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 585.00 | 2 932 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 972.00 | 2 048 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 439.00 | 832 548.00 | ||
EA Autres dettes | 21 138.00 | 30 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 312.00 | 14 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 597 446.00 | 5 858 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 950 739.00 | 11 881 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 873 585.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 950 800.00 | 174 843.00 | 5 125 643.00 | 5 497 781.00 |
FD Production vendue biens | 16 110 282.00 | 336 406.00 | 16 446 688.00 | 15 942 373.00 |
FG Production vendue services | 770 927.00 | 770 927.00 | 716 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 832 009.00 | 511 249.00 | 22 343 258.00 | 22 157 016.00 |
FM Production stockée | 769.00 | 85 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 253.00 | 123 137.00 | ||
FQ Autres produits | 1 437.00 | 6 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 469 717.00 | 22 372 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 386 990.00 | 4 269 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 229 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 432 998.00 | 8 189 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 374.00 | -243 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 634 680.00 | 4 125 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 855.00 | 289 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 418 822.00 | 2 298 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 545.00 | 917 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 557.00 | 371 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 639.00 | 57 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 536.00 | 210.00 | ||
GE Autres charges | 56 930.00 | 28 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 305 178.00 | 20 532 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 164 539.00 | 1 839 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | 51.00 | ||
GN Différences positives de change | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 828.00 | 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 319.00 | 32 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 319.00 | 32 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 491.00 | -32 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 126 048.00 | 1 807 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 1 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | 1 492.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 614.00 | 208 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 571 587.00 | 564 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 473 925.00 | 22 374 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 144 698.00 | 21 338 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 227.00 | 1 035 476.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 606.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 095.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 011.00 | 22 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 884.00 | 1 127 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 335.00 | 1 149 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 262 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 563 438.00 | 9 450 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 574 618.00 | 10 245 518.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 067.00 | 23 349.00 | 226 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 933.00 | 375 209.00 | 773.00 | 5 480 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 000.00 | 398 559.00 | 773.00 | 5 706 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 51 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 771.00 | 36 535.00 | 51 307.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 483.00 | 82 917.00 | 100 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 470 971.00 | 7 721.00 | 62 158.00 | 416 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 454.00 | 90 638.00 | 62 158.00 | 516 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 225.00 | 127 174.00 | 62 158.00 | 568 242.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 476 929.00 | 16 959.00 | 459 970.00 | |
UX Autres créances clients | 4 174 922.00 | 4 174 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
VB T. V. A. | 249 178.00 | 249 178.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000 016.00 | 2 000 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 113.00 | 36 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 948.00 | 6 486 978.00 | 459 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 972.00 | 4 559 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 609.00 | 564 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 039.00 | 320 039.00 | ||
VW T.V.A. | 201 425.00 | 201 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366.00 | 44 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 873 585.00 | 3 873 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 446.00 | 9 597 446.00 | ||