SOCIETE M.T.H.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE M.T.H. |
| Siren | 309953073 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/006696 |
| Numéro de Gestion | 1977B00025 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28320 GALLARDON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 470.00 | 30 470.00 | ||
AN Terrains | 84 804.00 | 13 078.00 | 71 726.00 | 73 059.00 |
AP Constructions | 509 374.00 | 435 630.00 | 73 745.00 | 90 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 925.00 | 1 920 273.00 | 143 652.00 | 105 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 617.00 | 219 479.00 | 36 138.00 | 18 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 228.00 | 2 627 397.00 | 328 831.00 | 290 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 459.00 | 21 459.00 | 24 719.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 951.00 | 16 951.00 | 33 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 346.00 | 8 486.00 | 416 861.00 | 561 859.00 |
BZ Autres créances | 225 907.00 | 225 907.00 | 252 570.00 | |
CF Disponibilités | 48 810.00 | 48 810.00 | 66 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | 1 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 866.00 | 8 486.00 | 730 381.00 | 940 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 094.00 | 2 635 882.00 | 1 059 212.00 | 1 230 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -674 311.00 | -547 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 362.00 | -126 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | -744 673.00 | -474 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 524.00 | 109 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 524.00 | 159 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 923.00 | 999 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 332 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 669.00 | 158 684.00 | ||
EA Autres dettes | 67 332.00 | 53 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 632 361.00 | 1 545 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 212.00 | 1 230 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 361.00 | 1 545 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 040 553.00 | 61 377.00 | 2 101 930.00 | 2 087 851.00 |
FG Production vendue services | 98 114.00 | 9 520.00 | 107 634.00 | 147 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 667.00 | 70 897.00 | 2 209 564.00 | 2 235 358.00 |
FM Production stockée | -16 624.00 | 9 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 652.00 | 3 213.00 | ||
FQ Autres produits | 5 678.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 269.00 | 2 247 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 292.00 | 304 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 260.00 | -2 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 124 456.00 | 1 135 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 728.00 | 26 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 178.00 | 543 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 076.00 | 208 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 698.00 | 112 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590.00 | 3 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 750.00 | 11 535.00 | ||
GE Autres charges | 131.00 | 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 159.00 | 2 343 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 889.00 | -95 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 267.00 | 32 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 267.00 | 32 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 222.00 | -31 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 112.00 | -127 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 064.00 | 2 248 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 425.00 | 2 375 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 362.00 | -126 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 1 035.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 862.00 | 111 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 750.00 | 111 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 956 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 938.00 | 38 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 761.00 | 72 699.00 | 2 588 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 698.00 | 72 699.00 | 2 627 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 524.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 774.00 | 11 750.00 | 171 524.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 420.00 | 2 425.00 | 2 359.00 | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 2 425.00 | 2 359.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 194.00 | 14 175.00 | 2 359.00 | 180 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 909.00 | 415 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
VB T. V. A. | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 650.00 | 187 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 596.00 | 642 209.00 | 12 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 175 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 213.00 | 85 213.00 | ||
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 184 923.00 | 1 184 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 332.00 | 67 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 361.00 | 1 632 361.00 | ||