TRANSPORTS VALLEE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS VALLEE |
| Siren | 310026711 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 854 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27320 La Madeleine-de-Nonancourt |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 527.00 | 104 857.00 | 46 670.00 | |
AH Fonds commercial | 159 846.00 | 159 846.00 | ||
AP Constructions | 4 786 038.00 | 3 249 438.00 | 1 536 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 859.00 | 350 656.00 | 46 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468 780.00 | 14 641 204.00 | 4 827 576.00 | |
CU Autres participations | 4 801 674.00 | 322 000.00 | 4 479 674.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 6.00 | 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 377.00 | 66 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 831 677.00 | 18 668 163.00 | 11 163 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 307.00 | 48 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 798.00 | 27 792.00 | 5 153 006.00 | |
BZ Autres créances | 2 458 904.00 | 28 299.00 | 2 430 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | 49 991.00 | ||
CF Disponibilités | 1 350 898.00 | 1 350 898.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 593.00 | 40 593.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 129 493.00 | 56 091.00 | 9 073 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 961 171.00 | 18 724 254.00 | 20 236 916.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 222 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 816.00 | |||
DK Provisions réglementées | 777 186.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 205 765.00 | |||
DP Provisions pour risques | 131 193.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 864 830.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 715.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 760.00 | |||
EA Autres dettes | 199 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 899 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 236 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 707 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 983 949.00 | 963 530.00 | 23 947 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 983 949.00 | 963 530.00 | 23 947 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 108 454.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 013.00 | |||
FQ Autres produits | 20 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 896 331.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 123 553.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 940 478.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 741.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 183 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 777 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 272 976.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495.00 | |||
GE Autres charges | 22 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 818 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 077 589.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 358 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 358 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 192.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 192.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258 313.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 335 903.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 495.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 614 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 510 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 634 993.00 | 2 348 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 107.00 | 846 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 968 475.00 | 3 194 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 693.00 | 879 674.00 | 24 651 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 868 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 693.00 | 879 674.00 | 29 831 677.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 915.00 | 29 942.00 | 104 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873 798.00 | 2 243 034.00 | 875 534.00 | 18 241 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 948 714.00 | 2 272 976.00 | 875 534.00 | 18 346 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 658 757.00 | 236 570.00 | 118 141.00 | 777 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 193.00 | 131 193.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 322 000.00 | |||
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 573.00 | 495.00 | 276.00 | 27 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 299.00 | 28 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 879.00 | 495.00 | 276.00 | 378 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 829.00 | 237 065.00 | 118 417.00 | 1 286 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495.00 | 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 570.00 | 118 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 377.00 | 66 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 818.00 | 41 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 138 980.00 | 5 138 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 684 463.00 | 684 463.00 | ||
VB T. V. A. | 80 808.00 | 80 808.00 | ||
VP Divers | 722 498.00 | 722 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 939 348.00 | 939 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 593.00 | 40 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 674.00 | 7 638 478.00 | 108 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 864 280.00 | 2 672 015.00 | 3 740 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 663.00 | 308 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 529.00 | 1 676 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 020.00 | 1 326 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 357.00 | 795 357.00 | ||
VW T.V.A. | 939 773.00 | 939 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 564.00 | 25 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 760.00 | 860 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 903 070.00 | 903 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 389.00 | 199 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899 958.00 | 9 707 694.00 | 3 740 945.00 | 1 451 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 002.00 | |||
YT Sous‐traitance | 511 100.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 504.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 083.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 715.00 | |||
ST Autres comptes | 2 591 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 940 478.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 204 590.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 151.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 741.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 718 144.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109 474.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||