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ADVENTURE

Dépôt

DénominationADVENTURE
Siren310048897
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt16671
Numéro de Gestion2007B01856
Code Activité3030Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse78310 Coignières
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 15 000.00 5 276.00 9 723.00 12 723.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 104 927.00 73 079.00 31 848.00 40 156.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 44 966.00 19 454.00 25 512.00 31 353.00
AH Fonds commercial 15 244.00 15 244.00 15 244.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 50 000.00 50 000.00 20 000.00
AP Constructions 2 209.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 63 612.00 42 822.00 20 789.00 6 711.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 739.00 23 010.00 5 728.00 1 145.00
AV Immobilisations en cours 8 353.00 8 353.00
BH Autres immobilisations financières 7 615.00 7 615.00 400.00
BJ TOTAL (I) 338 459.00 163 644.00 174 815.00 129 945.00
BT Marchandises 371 477.00 371 477.00 362 168.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 005.00 1 005.00 12 223.00
BX Clients et comptes rattachés 118 081.00 13 173.00 104 907.00 155 044.00
BZ Autres créances 45 261.00 45 261.00 46 164.00
CF Disponibilités 71.00 71.00 539.00
CH Charges constatées d’avance 14 974.00 14 974.00 24 955.00
CJ TOTAL (II) 550 871.00 13 173.00 537 697.00 601 097.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 889 331.00 176 817.00 712 513.00 731 042.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 106 112.00 106 112.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 146 828.00 146 828.00
DD Réserve légale (1) 10 611.00 10 611.00
DG Autres réserves 22 315.00 22 315.00
DH Report à nouveau -120 170.00 -153 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 965.00 33 306.00
DL TOTAL (I) 171 662.00 165 696.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 024.00 102 032.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 220 419.00 192 420.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 962.00 18 021.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 688.00 191 568.00
DY Dettes fiscales et sociales 55 188.00 60 734.00
EA Autres dettes 1 567.00 567.00
EC TOTAL (IV) 540 851.00 565 345.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 712 513.00 731 042.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 488 588.00 510 584.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 52 558.00 65 216.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 138 908.00 2 700.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 689.00 35 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 94 879.00 33 343.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 400.00 7 215.00
0G ACQUISITIONS Total Général 309 877.00 78 506.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 680.00 119 927.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 725.00 110 211.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 517.00 100 705.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 615.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 923.00 338 459.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 86 028.00 14 008.00 21 680.00 78 356.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 090.00 11 088.00 725.00 19 454.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84 812.00 6 466.00 25 445.00 65 833.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 179 931.00 31 563.00 47 850.00 163 644.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 13 911.00 738.00 13 173.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 911.00 738.00 13 173.00
7C TOTAL GENERAL 13 911.00 738.00 13 173.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 738.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 615.00 7 615.00
VA Clients douteux ou litigieux 18 215.00 18 215.00
UX Autres créances clients 99 865.00 99 865.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 844.00 34 844.00
VB T. V. A. 7 444.00 7 444.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 973.00 2 973.00
VS Charges constatées d’avance 14 974.00 14 974.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 185 932.00 178 317.00 7 615.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52 658.00 52 658.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50 366.00 24 520.00 25 846.00
8A Emprunts et dettes financières divers 19 453.00 19 453.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 153 688.00 153 688.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 216.00 23 216.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 198.00 20 198.00
VW T.V.A. 11 376.00 11 376.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 397.00 397.00
VI Groupe et associés 200 965.00 200 965.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 567.00 1 567.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 533 888.00 488 588.00 45 300.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 383.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 382.00