S.E.R.V.I.T.
Dépôt
| Dénomination | S.E.R.V.I.T. |
| Siren | 310369764 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8002 |
| Numéro de Gestion | 1977B00163 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | 71.00 | |
AH Fonds commercial | 249 864.00 | 249 864.00 | 249 864.00 | |
AN Terrains | 79 822.00 | 63 699.00 | 16 122.00 | 6 581.00 |
AP Constructions | 466 017.00 | 330 271.00 | 135 746.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 928.00 | 267 094.00 | 90 835.00 | 48 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 856.00 | 1 109 175.00 | 1 245 682.00 | 910 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 4 574.00 | 4 574.00 | 4 574.00 | |
BF Prêts | 39 578.00 | 39 578.00 | 50 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 553 822.00 | 1 770 624.00 | 1 783 198.00 | 1 359 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | 9 381.00 | 7 963.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 897.00 | 14 897.00 | 10 286.00 | |
BT Marchandises | 3 878 216.00 | 95 149.00 | 3 783 067.00 | 5 832 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | 8 689.00 | 57 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 924.00 | 52 077.00 | 3 979 847.00 | 5 117 607.00 |
BZ Autres créances | 723 363.00 | 723 363.00 | 657 837.00 | |
CF Disponibilités | 386 156.00 | 386 156.00 | 163 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 443.00 | 32 443.00 | 18 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 085 070.00 | 147 226.00 | 8 937 843.00 | 11 866 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 892.00 | 1 917 850.00 | 10 721 041.00 | 13 225 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694.00 | 5 694.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 442 709.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 803 256.00 | 2 648 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 224.00 | 754 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 591 883.00 | 4 068 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 391.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 877.00 | 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 268.00 | 30 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 2 436 817.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 078.00 | 19 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 665.00 | 5 671 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 718.00 | 817 478.00 | ||
EA Autres dettes | 114 461.00 | 167 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 834.00 | 9 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 118 890.00 | 9 126 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 721 041.00 | 13 225 727.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 939 847.00 | 172 577.00 | 21 112 424.00 | 21 690 363.00 |
FG Production vendue services | 3 739 986.00 | 3 739 986.00 | 3 523 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 679 833.00 | 172 577.00 | 24 852 410.00 | 25 214 278.00 |
FM Production stockée | 4 611.00 | -13 029.00 | ||
FN Production immobilisée | 213 051.00 | 429 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -7 052.00 | 23 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 399.00 | 274 764.00 | ||
FQ Autres produits | 6 678.00 | 32 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 286 097.00 | 25 961 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 105 973.00 | 19 610 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 051 236.00 | 176 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 110.00 | 13 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 418.00 | 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 481 704.00 | 2 473 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 103.00 | 134 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 828.00 | 1 410 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 510.00 | 565 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 451.00 | 398 134.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 789.00 | 46 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 437.00 | 97 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 268.00 | 30 762.00 | ||
GE Autres charges | 4 647.00 | 3 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 344 638.00 | 24 960 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 941 458.00 | 1 000 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 000.00 | 100 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 035.00 | 100 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 651.00 | 11 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 671.00 | 11 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 364.00 | 88 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 981 823.00 | 1 089 341.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 569.00 | 140 781.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965.00 | 141 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 827.00 | 120 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 427.00 | 120 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 537.00 | 20 897.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 531.00 | 76 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 605.00 | 279 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 096.00 | 26 202 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 782 872.00 | 25 448 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 224.00 | 754 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 262.00 | 14 262.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 032.00 | 1 007 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 149.00 | 1 007 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 881.00 | 250 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 966.00 | 3 258 623.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | 44 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 884.00 | 3 553 822.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 196.00 | 71.00 | 30 881.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 419.00 | 526 380.00 | 422 139.00 | 1 740 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 615.00 | 526 451.00 | 453 020.00 | 1 741 046.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 391.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 762.00 | 10 268.00 | 30 762.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 762.00 | 10 268.00 | 30 762.00 | 10 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 268.00 | 30 762.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 578.00 | 39 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 031 924.00 | 4 031 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 363.00 | 723 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 443.00 | 32 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 106.00 | 4 787 730.00 | 40 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 665.00 | 5 201 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 718.00 | 730 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 462.00 | 114 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 812.00 | 6 068 812.00 | ||