FAUVEDER SAS
Dépôt
| Dénomination | FAUVEDER SAS |
| Siren | 310426796 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3521 |
| Numéro de Gestion | 1977B00061 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AP Constructions | 561 925.00 | 487 648.00 | 74 278.00 | 89 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 915.00 | 21 028.00 | 6 888.00 | 184.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | 4 271.00 | 4 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 313.00 | 511 115.00 | 94 198.00 | 102 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 926.00 | 89.00 | 729 837.00 | 1 008 682.00 |
BZ Autres créances | 937 882.00 | 937 882.00 | 1 334 211.00 | |
CF Disponibilités | 114 331.00 | 114 331.00 | 31 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | 22 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 638.00 | 89.00 | 1 793 550.00 | 2 397 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 774.00 | 511 203.00 | 1 890 571.00 | 2 499 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 494.00 | 362 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 715.00 | 66 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 209.00 | 758 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 622.00 | 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 622.00 | 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 064.00 | 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 333.00 | 955 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 81 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | |||
EA Autres dettes | 492 716.00 | 601 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 358 739.00 | 1 740 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 571.00 | 2 499 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 739.00 | 1 740 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 064.00 | 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 496 454.00 | 7 119 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 454.00 | 7 119 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 142.00 | 53 834.00 | ||
FQ Autres produits | 8 207.00 | 20 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 506 804.00 | 7 193 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 864 432.00 | 6 605 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 062.00 | 11 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 373.00 | 280 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 163.00 | 118 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 562.00 | 15 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89.00 | 1 410.00 | ||
GE Autres charges | 60 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 316 681.00 | 7 093 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 123.00 | 99 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 047.00 | 6 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 051.00 | 6 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 822.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 466.00 | 11 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 164.00 | 1 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 452.00 | 12 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 401.00 | -6 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 721.00 | 93 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 113.00 | 2 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 513.00 | 5 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 853.00 | 513.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 655.00 | 1 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 3 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | 31 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 368.00 | 7 205 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 653.00 | 7 139 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 715.00 | 66 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 366.00 | 15 562.00 | 3 252.00 | 508 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 805.00 | 15 562.00 | 3 252.00 | 511 115.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 800.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 6 622.00 | 400.00 | 6 622.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 729 926.00 | |||
VP Divers | 937 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 578.00 | 1 679 308.00 | 4 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 064.00 | 24 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 333.00 | 749 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 868.00 | 89 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 716.00 | 492 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 739.00 | 1 358 739.00 | ||