JOSSET & AVI-LOIRE
Dépôt
| Dénomination | JOSSET & AVI-LOIRE |
| Siren | 310427562 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3166 |
| Numéro de Gestion | 1977B00062 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Caro |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 645.00 | 130 151.00 | 71 493.00 | 72 872.00 |
AN Terrains | 188 586.00 | 22 675.00 | 165 911.00 | 133 465.00 |
AP Constructions | 9 667 144.00 | 6 066 341.00 | 3 600 803.00 | 3 240 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 729.00 | 8 707 722.00 | 3 525 007.00 | 2 890 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 585.00 | 1 626 646.00 | 707 939.00 | 816 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 797.00 | 18 490.00 | 164 307.00 | 79 236.00 |
CU Autres participations | 2 035 374.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 22 146.00 | 22 146.00 | 20 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | 4 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 834 214.00 | 16 572 025.00 | 8 262 189.00 | 9 293 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 123.00 | 191 123.00 | 134 791.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 793 470.00 | 1 793 470.00 | 929 818.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 986 158.00 | 2 223 985.00 | 3 762 173.00 | 3 108 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 006.00 | 25 742.00 | 3 366 264.00 | 2 349 114.00 |
BZ Autres créances | 637 294.00 | 637 294.00 | 472 221.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 199.00 | 32 181.00 | 104 018.00 | 89 116.00 |
CF Disponibilités | 1 361 230.00 | 1 361 230.00 | 78 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 533.00 | 42 533.00 | 38 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 540 013.00 | 2 281 908.00 | 11 258 105.00 | 7 200 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 374 227.00 | 18 853 933.00 | 19 520 295.00 | 16 493 906.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 149.00 | 935 056.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 762 362.00 | 4 754 044.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 123.00 | 2 508 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 138 978.00 | 2 409 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 367 694.00 | 11 110 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 330.00 | 46 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 330.00 | 46 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 894.00 | 2 167 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 573.00 | 2 114 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 708.00 | 998 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 664.00 | 8 000.00 | ||
EA Autres dettes | 106 432.00 | 49 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 039 271.00 | 5 337 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 520 295.00 | 16 493 906.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 152 356.00 | 71 676.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 845 473.00 | 22 041 507.00 | ||
FG Production vendue services | 743 819.00 | 209 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 741 647.00 | 22 322 728.00 | ||
FM Production stockée | -1 017 513.00 | -148 677.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 610.00 | 23 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 545.00 | 267 501.00 | ||
FQ Autres produits | 58 731.00 | 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 227 020.00 | 22 465 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 425.00 | 124 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 198 778.00 | 11 599 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 373.00 | 11 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 463 193.00 | 5 724 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 880.00 | 76 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 468 989.00 | 1 983 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 982 117.00 | 779 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 103 657.00 | 827 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 763.00 | 14 027.00 | ||
GE Autres charges | 274 237.00 | 106 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 072 664.00 | 21 245 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 154 356.00 | 1 220 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 350 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 598.00 | 6 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 6 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 870.00 | 1 362 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 250.00 | 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 409.00 | 8 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 659.00 | 9 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 789.00 | 1 353 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 567.00 | 2 573 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 967.00 | 476 949.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 013.00 | 510 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 524.00 | 987 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 334.00 | 350 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 860.00 | 40 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 297.00 | 378 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 491.00 | 769 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 967.00 | 218 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 477.00 | 283 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 414.00 | 24 816 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 869 291.00 | 22 307 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 123.00 | 2 508 318.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 680.00 | 35 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 365 934.00 | 715 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 409.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 566 023.00 | 751 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 201 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 526.00 | 24 605 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 493.00 | 24 834 214.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 808.00 | 37 311.00 | 1 940.00 | 130 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749 826.00 | 1 066 347.00 | 392 789.00 | 16 423 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850 634.00 | 1 103 657.00 | 394 729.00 | 16 553 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 138 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 171 694.00 | 265 297.00 | 298 013.00 | 3 138 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 567.00 | 25 763.00 | 113 330.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 261.00 | 291 060.00 | 298 013.00 | 3 252 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 265 297.00 | 298 013.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 392 006.00 | 3 392 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 294.00 | 637 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 533.00 | 42 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 417.00 | 4 071 833.00 | 4 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 925.00 | 151 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 968.00 | 473 722.00 | 1 242 867.00 | 102 379.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 573.00 | 3 482 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386 708.00 | 1 386 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 664.00 | 66 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 432.00 | 106 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 271.00 | 5 674 025.00 | 1 262 867.00 | 102 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 875.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 901.00 | |||